ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.99% | 8.30% | 9.38% | -- |
| カテゴリー | 13.96% | 6.59% | 8.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.97% | +1.71% | +1.28% | -- |
| 順位 | 152位 | 84位 | 79位 | -- |
| %ランク | 55% | 34% | 34% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 7.85 | 8.71 | 9.98 | -- |
| カテゴリー | 9.01 | 9.97 | 10.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -1.26 | -0.59 | -- |
| 順位 | 100位 | 82位 | 112位 | -- |
| %ランク | 36% | 33% | 49% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 0.95 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 0.70 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.25 | +0.14 | -- |
| 順位 | 88位 | 56位 | 86位 | -- |
| %ランク | 32% | 23% | 37% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 249本 | 233本 | -- |
