ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.89% | 9.85% | 9.83% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.24% | +2.01% | +1.47% | -- |
| 順位 | 96位 | 83位 | 69位 | -- |
| %ランク | 34% | 34% | 31% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 7.94 | 8.51 | 10.23 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -1.23 | -0.32 | -- |
| 順位 | 127位 | 90位 | 112位 | -- |
| %ランク | 45% | 37% | 49% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 3.01 | 1.16 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.29 | +0.14 | -- |
| 順位 | 69位 | 62位 | 85位 | -- |
| %ランク | 25% | 25% | 38% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
