ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.16% | 9.17% | 9.76% | -- |
| カテゴリー | 12.67% | 6.98% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49% | +2.19% | +1.40% | -- |
| 順位 | 132位 | 81位 | 76位 | -- |
| %ランク | 48% | 33% | 33% | -- |
| ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 7.91 | 8.67 | 10.09 | -- |
| カテゴリー | 9.26 | 9.89 | 10.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -1.22 | -0.31 | -- |
| 順位 | 98位 | 92位 | 116位 | -- |
| %ランク | 36% | 37% | 51% | -- |
| ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.06 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 1.44 | 0.77 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.29 | +0.14 | -- |
| 順位 | 93位 | 73位 | 90位 | -- |
| %ランク | 34% | 29% | 39% | -- |
| ファンド数 | 278本 | 252本 | 231本 | -- |
