ファンドの特色
国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.14% | 16.79% | 12.10% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.15% | +2.08% | +2.09% | -- |
| 順位 | 76位 | 70位 | 65位 | -- |
| %ランク | 27% | 29% | 29% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.37 | 7.12 | 7.90 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.84 | -0.84 | -- |
| 順位 | 104位 | 92位 | 91位 | -- |
| %ランク | 37% | 38% | 41% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 4.03 | 2.34 | 1.52 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +0.47 | +0.35 | -- |
| 順位 | 34位 | 24位 | 31位 | -- |
| %ランク | 12% | 10% | 14% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
