つみたてバランスファンド

投信会社名:りそなアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:バランス

基準日:2024年07月19日

基準価額 前日比 純資産
16,828 ↓2円 ( 0.01% ) 55,310百万円

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.01% 9.69% 10.49% --
カテゴリー 15.37% 7.68% 9.13% --
+/- カテゴリー +0.64% +2.01% +1.36% --
順位 124位 90位 78位 --
%ランク 45% 36% 34% --
ファンド数 278本 255本 234本 --
標準偏差 7.28 8.56 10.02 --
カテゴリー 8.56 9.78 10.34 --
+/- カテゴリー -1.28 -1.22 -0.32 --
順位 104位 91位 118位 --
%ランク 38% 36% 51% --
ファンド数 278本 255本 234本 --
シャープレシオ 2.20 1.13 1.05 --
カテゴリー 1.93 0.85 0.91 --
+/- カテゴリー +0.27 +0.28 +0.14 --
順位 104位 84位 96位 --
%ランク 38% 33% 42% --
ファンド数 278本 255本 234本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.78% -0.94%

分配金履歴

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2023年07月25日
0
2022年07月25日
0
2021年07月26日
0
2020年07月27日
0
2019年07月25日
0
2018年07月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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