ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.07% | 10.32% | 5.62% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.44% | +1.54% | +0.25% | -- |
| 順位 | 102位 | 116位 | 127位 | -- |
| %ランク | 31% | 39% | 47% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 6.01 | 5.49 | 6.06 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -0.50 | -0.52 | -- |
| 順位 | 212位 | 145位 | 124位 | -- |
| %ランク | 65% | 48% | 46% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 1.85 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.44 | +0.14 | -- |
| 順位 | 113位 | 65位 | 136位 | -- |
| %ランク | 35% | 22% | 50% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
