ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.45% | 8.93% | 5.31% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +1.14% | +0.31% | -- |
| 順位 | 132位 | 108位 | 124位 | -- |
| %ランク | 40% | 36% | 46% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.11 | 6.73 | 6.84 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.24 | -0.36 | -- |
| 順位 | 209位 | 156位 | 122位 | -- |
| %ランク | 63% | 52% | 46% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.28 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.26 | +0.12 | -- |
| 順位 | 125位 | 81位 | 133位 | -- |
| %ランク | 38% | 27% | 50% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
