ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.64% | 8.62% | 5.21% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05% | +1.16% | +0.33% | -- |
| 順位 | 152位 | 110位 | 127位 | -- |
| %ランク | 45% | 36% | 47% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 8.11 | 6.72 | 6.83 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.24 | -0.36 | -- |
| 順位 | 211位 | 158位 | 123位 | -- |
| %ランク | 62% | 51% | 45% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 1.24 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.26 | +0.12 | -- |
| 順位 | 149位 | 97位 | 140位 | -- |
| %ランク | 44% | 32% | 51% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
