ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.13% | 8.82% | 5.09% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.28% | +1.42% | +0.58% | -- |
| 順位 | 113位 | 104位 | 118位 | -- |
| %ランク | 34% | 34% | 44% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.68 | 6.77 | 6.91 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.35 | -0.40 | -- |
| 順位 | 178位 | 155位 | 121位 | -- |
| %ランク | 53% | 51% | 45% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.85 | 1.25 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.31 | +0.16 | -- |
| 順位 | 105位 | 58位 | 123位 | -- |
| %ランク | 32% | 19% | 46% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
