ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.70% | 3.92% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.11% | -0.23% | -- | -- |
| 順位 | 151位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.25 | 6.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.64 | -- | -- |
| 順位 | 119位 | 121位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 42% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | 0.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 120位 | 188位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
