ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.24% | 13.67% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49% | +0.25% | -- | -- |
| 順位 | 141位 | 120位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.99 | 7.24 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.37 | -0.49 | -- | -- |
| 順位 | 185位 | 125位 | -- | -- |
| %ランク | 66% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.10 | -- | -- |
| 順位 | 182位 | 122位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 51% | -- | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | -- | -- |
