ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.68% | 12.12% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65% | +0.12% | -- | -- |
| 順位 | 169位 | 129位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.51 | 8.84 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.32 | -- | -- |
| 順位 | 160位 | 137位 | -- | -- |
| %ランク | 55% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 184位 | 147位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
