ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.54% | 12.40% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88% | +0.45% | -- | -- |
| 順位 | 122位 | 109位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 43% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.19 | 8.91 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.34 | -- | -- |
| 順位 | 152位 | 138位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 1.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 137位 | 112位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 44% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
