ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.29% | 15.27% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.32% | -8.36% | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 283位 | -- | -- |
| %ランク | 29% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.76 | 12.66 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.93 | -6.27 | -- | -- |
| 順位 | 133位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 1.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.07 | -- | -- |
| 順位 | 94位 | 211位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
