ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.11% | 6.71% | 5.73% | -- |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | -- |
+/- カテゴリー | +2.58% | +1.83% | +1.02% | -- |
順位 | 45位 | 35位 | 38位 | -- |
%ランク | 23% | 19% | 21% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
標準偏差 | 8.43 | 6.70 | 6.65 | -- |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | -- |
+/- カテゴリー | +1.31 | -0.79 | -0.34 | -- |
順位 | 185位 | 84位 | 108位 | -- |
%ランク | 92% | 44% | 59% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |
シャープレシオ | 2.03 | 1.00 | 0.86 | -- |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | +0.31 | +0.15 | -- |
順位 | 141位 | 34位 | 54位 | -- |
%ランク | 70% | 18% | 30% | -- |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | -- |