ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.80% | 5.43% | 3.00% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.14% | -2.15% | -1.51% | -- |
| 順位 | 231位 | 196位 | 179位 | -- |
| %ランク | 70% | 63% | 66% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.50 | 5.05 | 5.31 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -1.81 | -1.76 | -- |
| 順位 | 39位 | 45位 | 64位 | -- |
| %ランク | 12% | 15% | 24% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.03 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.02 | -0.04 | -- |
| 順位 | 185位 | 166位 | 177位 | -- |
| %ランク | 56% | 54% | 65% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
