ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.26% | 5.62% | 3.18% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.80% | -2.17% | -1.82% | -- |
| 順位 | 237位 | 191位 | 179位 | -- |
| %ランク | 71% | 63% | 67% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.04 | 5.23 | 5.50 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.39 | -1.74 | -1.70 | -- |
| 順位 | 48位 | 54位 | 65位 | -- |
| %ランク | 15% | 18% | 25% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.08 | 1.01 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.01 | -0.09 | -- |
| 順位 | 201位 | 162位 | 178位 | -- |
| %ランク | 60% | 54% | 66% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
