ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.06% | 5.47% | 3.18% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.63% | -1.99% | -1.70% | -- |
| 順位 | 242位 | 188位 | 183位 | -- |
| %ランク | 71% | 61% | 67% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 6.05 | 5.23 | 5.50 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -1.73 | -1.69 | -- |
| 順位 | 50位 | 56位 | 66位 | -- |
| %ランク | 15% | 19% | 24% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.06 | 0.98 | 0.55 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | 0.00 | -0.07 | -- |
| 順位 | 218位 | 164位 | 181位 | -- |
| %ランク | 64% | 53% | 66% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
