ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利＋5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.98% | 13.72% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.65% | +1.73% | -- | -- |
| 順位 | 111位 | 77位 | -- | -- |
| %ランク | 39% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.81 | 9.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 173位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.14 | -- | -- |
| 順位 | 132位 | 101位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
