Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:りそなアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2025年12月12日

基準価額 前日比 純資産
8,460 ↑5円 ( 0.06% ) 19,873百万円

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.25% -1.69% -4.82% --
カテゴリー 0.54% -0.81% -4.02% --
+/- カテゴリー -0.79% -0.88% -0.80% --
順位 36位 34位 31位 --
%ランク 62% 60% 66% --
ファンド数 59本 57本 47本 --
標準偏差 2.48 4.62 5.26 --
カテゴリー 2.54 4.62 5.26 --
+/- カテゴリー -0.06 0.00 0.00 --
順位 22位 20位 17位 --
%ランク 38% 36% 37% --
ファンド数 59本 57本 47本 --
シャープレシオ -0.28 -0.41 -0.94 --
カテゴリー 0.00 -0.23 -0.81 --
+/- カテゴリー -0.28 -0.18 -0.13 --
順位 35位 34位 29位 --
%ランク 60% 60% 62% --
ファンド数 59本 57本 47本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.63% +0.67%
+/- カテゴリー -0.44% -0.48%

分配金履歴

詳しく見る
2025年05月26日
0
2024年05月27日
0
2023年05月25日
0
2022年05月25日
0
2021年05月25日
0
2020年05月25日
0
2019年05月27日
0
2018年05月25日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ