ファンドの特色
日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.82% | 9.46% | 9.43% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +9.23% | +5.31% | +4.58% | -- |
順位 | 30位 | 24位 | 11位 | -- |
%ランク | 10% | 9% | 5% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 7.73 | 7.77 | 7.96 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +0.80 | +0.48 | +0.03 | -- |
順位 | 242位 | 190位 | 156位 | -- |
%ランク | 73% | 65% | 59% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.95 | 1.22 | 1.19 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.97 | +0.64 | +0.55 | -- |
順位 | 28位 | 14位 | 2位 | -- |
%ランク | 9% | 5% | 1% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |