ファンドの特色
日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.98% | 9.99% | 10.17% | -- |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | -- |
+/- カテゴリー | +6.61% | +6.15% | +5.08% | -- |
順位 | 54位 | 26位 | 15位 | -- |
%ランク | 16% | 9% | 6% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |
標準偏差 | 7.14 | 7.88 | 7.84 | -- |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | -- |
+/- カテゴリー | +0.53 | +0.57 | +0.06 | -- |
順位 | 232位 | 193位 | 160位 | -- |
%ランク | 69% | 65% | 59% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |
シャープレシオ | 2.24 | 1.27 | 1.30 | -- |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.81 | +0.74 | +0.63 | -- |
順位 | 58位 | 17位 | 3位 | -- |
%ランク | 18% | 6% | 2% | -- |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | -- |