ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.75% | 9.70% | 8.52% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +9.16% | +5.55% | +3.67% | -- |
順位 | 33位 | 22位 | 21位 | -- |
%ランク | 10% | 8% | 8% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 7.32 | 7.71 | 7.82 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +0.39 | +0.42 | -0.11 | -- |
順位 | 216位 | 184位 | 147位 | -- |
%ランク | 66% | 63% | 56% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 3.11 | 1.26 | 1.09 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.68 | +0.45 | -- |
順位 | 15位 | 12位 | 8位 | -- |
%ランク | 5% | 5% | 4% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |