MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

投信会社名:マネックス・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:成長

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
20,736 ↓86円 ( 0.41% ) 9,152百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.52% 14.11% 13.02% --
カテゴリー 24.25% 10.20% 9.89% --
+/- カテゴリー +8.27% +3.91% +3.13% --
順位 18位 15位 13位 --
%ランク 16% 17% 16% --
ファンド数 115本 92本 85本 --
標準偏差 10.07 11.29 12.46 --
カテゴリー 12.05 13.61 15.86 --
+/- カテゴリー -1.98 -2.32 -3.40 --
順位 49位 43位 21位 --
%ランク 43% 47% 25% --
ファンド数 115本 92本 85本 --
シャープレシオ 3.23 1.25 1.05 --
カテゴリー 2.24 0.86 0.70 --
+/- カテゴリー +0.99 +0.39 +0.35 --
順位 21位 17位 11位 --
%ランク 19% 19% 13% --
ファンド数 115本 92本 85本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.01%
カテゴリー平均 1.11% +1.23%
+/- カテゴリー -0.20% -0.22%

分配金履歴

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2023年10月25日
0
2023年09月25日
0
2023年08月25日
0
2023年07月25日
0
2023年06月26日
0
2023年05月25日
0
2023年04月25日
0
2023年03月27日
0
2023年02月27日
0
2023年01月25日
0
2022年12月26日
0
2022年11月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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