MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

投信会社名:マネックス・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:成長

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
21,635 ↑38円 ( 0.18% ) 10,492百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.50% 15.10% 14.86% --
カテゴリー 17.16% 9.58% 10.66% --
+/- カテゴリー +9.34% +5.52% +4.20% --
順位 13位 11位 9位 --
%ランク 12% 12% 12% --
ファンド数 114本 95本 81本 --
標準偏差 9.31 11.47 12.32 --
カテゴリー 11.60 13.64 15.56 --
+/- カテゴリー -2.29 -2.17 -3.24 --
順位 44位 44位 21位 --
%ランク 39% 47% 26% --
ファンド数 114本 95本 81本 --
シャープレシオ 2.85 1.32 1.21 --
カテゴリー 1.71 0.81 0.77 --
+/- カテゴリー +1.14 +0.51 +0.44 --
順位 10位 10位 7位 --
%ランク 9% 11% 9% --
ファンド数 114本 95本 81本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.01%
カテゴリー平均 1.11% +1.23%
+/- カテゴリー -0.20% -0.22%

分配金履歴

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2023年10月25日
0
2023年09月25日
0
2023年08月25日
0
2023年07月25日
0
2023年06月26日
0
2023年05月25日
0
2023年04月25日
0
2023年03月27日
0
2023年02月27日
0
2023年01月25日
0
2022年12月26日
0
2022年11月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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