MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

投信会社名:マネックス・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:成長

基準日:2025年01月14日

基準価額 前日比 純資産
22,726 ↓345円 ( 1.5% ) 11,992百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.82% 13.39% 13.49% --
カテゴリー 15.18% 8.13% 9.22% --
+/- カテゴリー +8.64% +5.26% +4.27% --
順位 15位 13位 7位 --
%ランク 14% 14% 9% --
ファンド数 115本 94本 81本 --
標準偏差 10.60 12.22 12.71 --
カテゴリー 9.65 13.44 15.62 --
+/- カテゴリー +0.95 -1.22 -2.91 --
順位 80位 56位 29位 --
%ランク 70% 60% 36% --
ファンド数 115本 94本 81本 --
シャープレシオ 2.23 1.09 1.06 --
カテゴリー 1.67 0.70 0.67 --
+/- カテゴリー +0.56 +0.39 +0.39 --
順位 44位 24位 6位 --
%ランク 39% 26% 8% --
ファンド数 115本 94本 81本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.98%
カテゴリー平均 1.1% +1.24%
+/- カテゴリー -0.19% -0.26%

分配金履歴

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2024年10月25日
0
2023年10月25日
0
2023年09月25日
0
2023年08月25日
0
2023年07月25日
0
2023年06月26日
0
2023年05月25日
0
2023年04月25日
0
2023年03月27日
0
2023年02月27日
0
2023年01月25日
0
2022年12月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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