ファンドの特色
主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.92% | -4.53% | -1.64% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -3.04% | -4.64% | -2.86% | -- |
順位 | 102位 | 134位 | 106位 | -- |
%ランク | 67% | 98% | 93% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 7.03 | 7.41 | 7.00 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | +1.09 | +1.97 | +1.87 | -- |
順位 | 126位 | 120位 | 98位 | -- |
%ランク | 82% | 87% | 86% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 0.42 | -0.61 | -0.23 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.60 | -0.42 | -- |
順位 | 112位 | 128位 | 93位 | -- |
%ランク | 73% | 93% | 82% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |