ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.36% | 8.95% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.62% | +2.75% | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 23位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 30% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.93 | 11.56 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.19 | -3.31 | -- | -- |
| 順位 | 13位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 12% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.16 | 0.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.34 | -- | -- |
| 順位 | 13位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 19% | -- | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | -- | -- |
