ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.93% | 16.62% | 8.81% | -- |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.95% | -0.29% | +1.01% | -- |
| 順位 | 62位 | 43位 | 24位 | -- |
| %ランク | 78% | 62% | 41% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 7.27 | 8.50 | 10.02 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.27 | -3.46 | -3.86 | -- |
| 順位 | 4位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 5% | 8% | 6% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.94 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.45 | +0.28 | -- |
| 順位 | 29位 | 15位 | 11位 | -- |
| %ランク | 37% | 22% | 19% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
