ファンドの特色
山口フィナンシャルグループの地盤である山口県・広島県・福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業(未来共創企業)の株式等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、イ.未来共創企業の株式等を投資候補銘柄とする。ロ.投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定。ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ニ.投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.22% | 15.73% | 11.34% | -- |
| カテゴリー | 32.02% | 18.57% | 10.44% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.80% | -2.84% | +0.90% | -- |
| 順位 | 46位 | 47位 | 29位 | -- |
| %ランク | 67% | 76% | 53% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 17.47 | 12.54 | 12.32 | -- |
| カテゴリー | 24.55 | 18.04 | 17.32 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.08 | -5.50 | -5.00 | -- |
| 順位 | 21位 | 6位 | 3位 | -- |
| %ランク | 31% | 10% | 6% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.23 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.04 | 0.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.19 | +0.30 | -- |
| 順位 | 32位 | 17位 | 8位 | -- |
| %ランク | 47% | 28% | 15% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | -- |
