ファンドの特色
主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券50%(新興国16.6%、先進国33.3%)、株式25%(国内、先進国、新興国、各8.3%)、リート25%(国内、先進国、各12.5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.14% | 0.24% | 2.33% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -3.45% | -3.91% | -2.52% | -- |
順位 | 228位 | 241位 | 211位 | -- |
%ランク | 69% | 82% | 80% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 7.25 | 8.22 | 9.47 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.93 | +1.54 | -- |
順位 | 212位 | 210位 | 208位 | -- |
%ランク | 64% | 72% | 79% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 1.40 | 0.03 | 0.25 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.58 | -0.55 | -0.39 | -- |
順位 | 261位 | 241位 | 220位 | -- |
%ランク | 79% | 82% | 83% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |