ファンドの特色
THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.88% | 15.70% | 15.61% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | +5.79% | +3.07% | +1.26% | -- |
順位 | 112位 | 111位 | 93位 | -- |
%ランク | 32% | 40% | 46% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 11.33 | 13.17 | 15.98 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -3.95 | -3.77 | -2.50 | -- |
順位 | 65位 | 58位 | 61位 | -- |
%ランク | 19% | 21% | 31% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 3.34 | 1.19 | 0.98 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +1.09 | +0.35 | +0.18 | -- |
順位 | 50位 | 93位 | 58位 | -- |
%ランク | 15% | 33% | 29% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |