ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.36% | 7.39% | 7.30% | -- |
| カテゴリー | 8.54% | 6.03% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.82% | +1.36% | +2.05% | -- |
| 順位 | 57位 | 40位 | 35位 | -- |
| %ランク | 43% | 38% | 39% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 106本 | 92本 | -- |
| 標準偏差 | 6.32 | 7.98 | 7.87 | -- |
| カテゴリー | 6.96 | 7.88 | 8.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | +0.10 | -0.20 | -- |
| 順位 | 51位 | 52位 | 48位 | -- |
| %ランク | 39% | 50% | 53% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 106本 | 92本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 0.88 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.13 | 0.71 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.17 | +0.32 | -- |
| 順位 | 45位 | 33位 | 34位 | -- |
| %ランク | 34% | 32% | 37% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 106本 | 92本 | -- |
