ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.24% | 8.60% | 7.93% | -- |
| カテゴリー | 13.85% | 6.94% | 5.73% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.39% | +1.66% | +2.20% | -- |
| 順位 | 61位 | 40位 | 35位 | -- |
| %ランク | 45% | 38% | 38% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 107本 | 93本 | -- |
| 標準偏差 | 5.97 | 8.15 | 7.77 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 7.95 | 7.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | +0.20 | -0.20 | -- |
| 順位 | 51位 | 55位 | 47位 | -- |
| %ランク | 38% | 52% | 51% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 107本 | 93本 | -- |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.02 | 1.00 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 0.82 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.20 | +0.33 | -- |
| 順位 | 37位 | 29位 | 31位 | -- |
| %ランク | 28% | 28% | 34% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 107本 | 93本 | -- |
