ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.52% | 5.56% | 6.31% | -- |
| カテゴリー | 1.53% | 4.57% | 4.16% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.99% | +0.99% | +2.15% | -- |
| 順位 | 43位 | 39位 | 34位 | -- |
| %ランク | 33% | 38% | 38% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | -- |
| 標準偏差 | 7.84 | 8.44 | 8.15 | -- |
| カテゴリー | 8.56 | 8.34 | 8.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | +0.10 | -0.25 | -- |
| 順位 | 50位 | 50位 | 45位 | -- |
| %ランク | 39% | 48% | 50% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | -- |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.61 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 0.11 | 0.49 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.12 | +0.32 | -- |
| 順位 | 40位 | 40位 | 32位 | -- |
| %ランク | 31% | 39% | 36% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | -- |
