ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.87% | 8.15% | 6.39% | -- |
| カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.02% | +2.66% | +1.22% | -- |
| 順位 | 47位 | 43位 | 43位 | -- |
| %ランク | 42% | 42% | 46% | -- |
| ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 7.04 | 6.89 | 5.88 | -- |
| カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -1.72 | -2.03 | -- |
| 順位 | 28位 | 35位 | 11位 | -- |
| %ランク | 25% | 34% | 12% | -- |
| ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 2.54 | 1.18 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.45 | +0.45 | -- |
| 順位 | 30位 | 36位 | 4位 | -- |
| %ランク | 27% | 35% | 5% | -- |
| ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
