ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.04% | 8.67% | 7.43% | -- |
| カテゴリー | 8.35% | 6.73% | 5.26% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.69% | +1.94% | +2.17% | -- |
| 順位 | 53位 | 42位 | 35位 | -- |
| %ランク | 40% | 40% | 39% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
| 標準偏差 | 6.38 | 8.13 | 7.86 | -- |
| カテゴリー | 7.03 | 7.98 | 8.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | +0.15 | -0.20 | -- |
| 順位 | 52位 | 53位 | 48位 | -- |
| %ランク | 39% | 50% | 53% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.03 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 1.12 | 0.78 | 0.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.25 | +0.32 | -- |
| 順位 | 48位 | 30位 | 34位 | -- |
| %ランク | 36% | 29% | 37% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 106本 | 92本 | -- |
