ファンドの特色
主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.27% | 18.70% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -16.74% | -2.71% | -- | -- |
| 順位 | 365位 | 214位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 68% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.68 | 16.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09 | -2.27 | -- | -- |
| 順位 | 209位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 1.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.03 | -- | -- |
| 順位 | 351位 | 196位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
