ファンドの特色
米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.65% | 19.09% | 16.59% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.16% | -2.69% | +1.22% | -- |
| 順位 | 123位 | 184位 | 115位 | -- |
| %ランク | 31% | 59% | 49% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 12.70 | 12.74 | 13.77 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.16 | -6.50 | -6.10 | -- |
| 順位 | 45位 | 33位 | 12位 | -- |
| %ランク | 12% | 11% | 6% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.48 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.36 | +0.39 | -- |
| 順位 | 29位 | 50位 | 38位 | -- |
| %ランク | 8% | 16% | 16% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
