ファンドの特色
日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.62% | 1.86% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.53% | 4.57% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09% | -2.71% | -- | -- |
| 順位 | 89位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.32 | 2.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.56 | 8.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.24 | -6.20 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | 0.68 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.11 | 0.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.19 | -- | -- |
| 順位 | 39位 | 33位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | -- | -- |
