auAM Nifty50インド株ファンド

投信会社名:auアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2024年10月07日

基準価額 前日比 純資産
12,504 ↓17円 ( 0.14% ) 7,382百万円

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.54% -- -- --
カテゴリー 27.80% -- -- --
+/- カテゴリー -4.26% -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 70% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --
標準偏差 12.61 -- -- --
カテゴリー 14.24 -- -- --
+/- カテゴリー -1.63 -- -- --
順位 6位 -- -- --
%ランク 17% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --
シャープレシオ 1.86 -- -- --
カテゴリー 1.95 -- -- --
+/- カテゴリー -0.09 -- -- --
順位 19位 -- -- --
%ランク 53% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.3% 0.3%
カテゴリー平均 1.22% +1.52%
+/- カテゴリー -0.91% -1.22%

分配金履歴

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2024年08月28日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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