ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.92% | 5.31% | 5.36% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +1.16% | +0.51% | -- |
| 順位 | 161位 | 125位 | 125位 | -- |
| %ランク | 49% | 43% | 47% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 6.07 | 5.48 | 6.04 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -1.81 | -1.89 | -- |
| 順位 | 112位 | 61位 | 68位 | -- |
| %ランク | 34% | 21% | 26% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.29 | 0.97 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.39 | +0.25 | -- |
| 順位 | 135位 | 68位 | 73位 | -- |
| %ランク | 41% | 24% | 28% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
