ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.06% | 7.26% | 5.35% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.96% | -1.32% | +0.10% | -- |
| 順位 | 200位 | 166位 | 133位 | -- |
| %ランク | 61% | 54% | 49% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 6.32 | 5.80 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -1.28 | -1.69 | -- |
| 順位 | 85位 | 90位 | 68位 | -- |
| %ランク | 26% | 30% | 25% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.21 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.09 | +0.27 | -- |
| 順位 | 173位 | 152位 | 90位 | -- |
| %ランク | 52% | 50% | 33% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
