ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.49% | 6.81% | 5.46% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.57% | -0.98% | +0.46% | -- |
| 順位 | 191位 | 161位 | 121位 | -- |
| %ランク | 57% | 53% | 45% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.41 | 5.55 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.02 | -1.42 | -1.63 | -- |
| 順位 | 76位 | 83位 | 67位 | -- |
| %ランク | 23% | 28% | 25% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.37 | 1.17 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.15 | +0.32 | -- |
| 順位 | 143位 | 121位 | 75位 | -- |
| %ランク | 43% | 40% | 28% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
