ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.05% | 8.51% | 5.58% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.58% | -0.27% | +0.21% | -- |
| 順位 | 211位 | 147位 | 129位 | -- |
| %ランク | 64% | 49% | 48% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 4.59 | 4.97 | 5.00 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -1.02 | -1.58 | -- |
| 順位 | 142位 | 104位 | 70位 | -- |
| %ランク | 44% | 35% | 26% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.68 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.27 | +0.33 | -- |
| 順位 | 189位 | 111位 | 79位 | -- |
| %ランク | 58% | 37% | 29% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
