ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.87% | 6.65% | 5.40% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.82% | -0.81% | +0.52% | -- |
| 順位 | 184位 | 156位 | 122位 | -- |
| %ランク | 54% | 51% | 45% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 6.42 | 5.55 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.99 | -1.41 | -1.62 | -- |
| 順位 | 79位 | 85位 | 67位 | -- |
| %ランク | 24% | 28% | 25% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.14 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.16 | +0.32 | -- |
| 順位 | 128位 | 124位 | 79位 | -- |
| %ランク | 38% | 40% | 29% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
