ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.28% | 8.00% | 5.57% | -- |
| カテゴリー | 10.18% | 8.51% | 5.54% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.90% | -0.51% | +0.03% | -- |
| 順位 | 199位 | 148位 | 128位 | -- |
| %ランク | 61% | 49% | 48% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 4.38 | 4.92 | 5.00 | -- |
| カテゴリー | 5.64 | 6.00 | 6.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -1.08 | -1.64 | -- |
| 順位 | 122位 | 106位 | 69位 | -- |
| %ランク | 38% | 35% | 26% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.59 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.65 | 1.35 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.24 | +0.32 | -- |
| 順位 | 169位 | 114位 | 81位 | -- |
| %ランク | 52% | 38% | 30% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
