ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.53% | 8.04% | 5.45% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.94% | -0.47% | +0.35% | -- |
| 順位 | 186位 | 150位 | 128位 | -- |
| %ランク | 57% | 49% | 47% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 6.37 | 5.93 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.47 | -1.15 | -1.65 | -- |
| 順位 | 91位 | 104位 | 69位 | -- |
| %ランク | 28% | 34% | 26% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.03 | 1.31 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.20 | +0.30 | -- |
| 順位 | 141位 | 126位 | 78位 | -- |
| %ランク | 43% | 41% | 29% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
