ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.21% | 6.37% | 4.98% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64% | -1.03% | +0.47% | -- |
| 順位 | 163位 | 170位 | 122位 | -- |
| %ランク | 49% | 56% | 46% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.78 | 5.66 | 5.65 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -1.46 | -1.66 | -- |
| 順位 | 72位 | 86位 | 68位 | -- |
| %ランク | 22% | 28% | 26% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.06 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.12 | +0.30 | -- |
| 順位 | 118位 | 124位 | 75位 | -- |
| %ランク | 36% | 41% | 28% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
