ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.29% | 7.24% | 4.81% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.65% | -0.34% | +0.30% | -- |
| 順位 | 192位 | 151位 | 125位 | -- |
| %ランク | 58% | 49% | 46% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 6.53 | 5.76 | 5.45 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -1.10 | -1.62 | -- |
| 順位 | 107位 | 105位 | 69位 | -- |
| %ランク | 33% | 34% | 26% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | 1.22 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.21 | +0.28 | -- |
| 順位 | 173位 | 123位 | 81位 | -- |
| %ランク | 52% | 40% | 30% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
