ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.39% | 6.40% | 5.41% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.93% | -1.12% | +0.37% | -- |
| 順位 | 193位 | 170位 | 129位 | -- |
| %ランク | 58% | 55% | 47% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 6.31 | 5.60 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -1.28 | -1.66 | -- |
| 順位 | 90位 | 90位 | 68位 | -- |
| %ランク | 27% | 29% | 25% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.09 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.08 | +0.29 | -- |
| 順位 | 157位 | 150位 | 83位 | -- |
| %ランク | 47% | 49% | 30% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
