ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.81% | 7.43% | 5.76% | -- |
| カテゴリー | 9.39% | 7.56% | 5.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.58% | -0.13% | +0.19% | -- |
| 順位 | 181位 | 144位 | 132位 | -- |
| %ランク | 55% | 48% | 49% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 4.77 | 5.34 | 5.00 | -- |
| カテゴリー | 5.72 | 6.39 | 6.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -1.05 | -1.59 | -- |
| 順位 | 143位 | 105位 | 70位 | -- |
| %ランク | 44% | 35% | 26% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.36 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.12 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.24 | +0.33 | -- |
| 順位 | 153位 | 99位 | 77位 | -- |
| %ランク | 47% | 33% | 29% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
