ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.42% | 8.99% | 5.94% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.05% | -0.41% | -0.02% | -- |
| 順位 | 199位 | 149位 | 132位 | -- |
| %ランク | 60% | 49% | 49% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 4.54 | 5.15 | 5.13 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -1.01 | -1.62 | -- |
| 順位 | 132位 | 108位 | 69位 | -- |
| %ランク | 40% | 35% | 26% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.63 | 1.71 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.25 | +0.31 | -- |
| 順位 | 153位 | 104位 | 85位 | -- |
| %ランク | 46% | 34% | 32% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
