ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.95% | 14.19% | 8.92% | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.13% | -11.42% | -7.80% | -- |
| 順位 | 234位 | 227位 | 206位 | -- |
| %ランク | 93% | 98% | 95% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 13.61 | 10.42 | 11.20 | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -14.47 | -8.59 | -6.67 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.33 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | 0.00 | -0.14 | -- |
| 順位 | 91位 | 150位 | 175位 | -- |
| %ランク | 37% | 65% | 80% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
