ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.63% | 11.41% | 6.64% | -- |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.22% | -10.76% | -6.27% | -- |
| 順位 | 232位 | 215位 | 189位 | -- |
| %ランク | 97% | 98% | 94% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 12.94 | 10.29 | 11.19 | -- |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -10.22 | -6.98 | -5.36 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.09 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.18 | -0.19 | -- |
| 順位 | 220位 | 189位 | 176位 | -- |
| %ランク | 92% | 86% | 87% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | -- |
