ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.20% | 7.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.57% | 10.68% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.37% | -2.72% | -- | -- |
| 順位 | 176位 | 147位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.15 | 10.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.78 | 15.40 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.63 | -4.60 | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.73 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 0.69 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 41位 | 111位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | -- | -- |
