ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.57% | 14.09% | 10.06% | -- |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | -- |
| +/- カテゴリー | -23.10% | -10.96% | -7.71% | -- |
| 順位 | 232位 | 223位 | 203位 | -- |
| %ランク | 93% | 97% | 93% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 13.01 | 10.45 | 11.17 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -14.78 | -8.59 | -6.71 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.32 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.02 | -0.09 | -- |
| 順位 | 42位 | 75位 | 162位 | -- |
| %ランク | 17% | 33% | 74% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | -- |
