ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.28% | 11.62% | 7.15% | -- |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.86% | -12.52% | -7.59% | -- |
| 順位 | 237位 | 218位 | 193位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 97% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | -- |
| 標準偏差 | 8.58 | 7.95 | 10.08 | -- |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.77 | -6.16 | -4.71 | -- |
| 順位 | 6位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.44 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -0.31 | -0.29 | -- |
| 順位 | 238位 | 196位 | 185位 | -- |
| %ランク | 100% | 89% | 93% | -- |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | -- |
