ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.61% | 11.92% | 8.80% | -- |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | -- |
| +/- カテゴリー | -47.79% | -15.41% | -9.14% | -- |
| 順位 | 239位 | 222位 | 205位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
| 標準偏差 | 12.79 | 10.40 | 11.28 | -- |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -12.76 | -8.31 | -6.44 | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.12 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.32 | -0.23 | -- |
| 順位 | 231位 | 210位 | 186位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 89% | -- |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | -- |
