ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.89% | 12.38% | 10.34% | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -28.71% | -11.06% | -7.47% | -- |
| 順位 | 236位 | 222位 | 198位 | -- |
| %ランク | 95% | 97% | 93% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| 標準偏差 | 12.96 | 10.32 | 11.27 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -14.83 | -8.75 | -6.60 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.17 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.05 | -0.07 | -- |
| 順位 | 183位 | 163位 | 153位 | -- |
| %ランク | 74% | 71% | 72% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
