ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.57% | 8.08% | -- | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.12% | -4.30% | -- | -- |
| 順位 | 206位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.25 | 11.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.57 | -3.80 | -- | -- |
| 順位 | 9位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.87 | 0.69 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.10 | -- | -- |
| 順位 | 136位 | 150位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | -- | -- |
