ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.29% | 13.00% | 7.21% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.06% | -11.02% | -6.53% | -- |
| 順位 | 231位 | 211位 | 183位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 95% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 8.58 | 8.11 | 10.08 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.65 | -6.05 | -4.69 | -- |
| 順位 | 7位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.58 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.15 | -0.22 | -- |
| 順位 | 230位 | 181位 | 173位 | -- |
| %ランク | 99% | 84% | 90% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
