ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.38% | 10.80% | 7.36% | -- |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.86% | -10.45% | -7.00% | -- |
| 順位 | 230位 | 209位 | 185位 | -- |
| %ランク | 99% | 97% | 95% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| 標準偏差 | 8.62 | 8.89 | 10.08 | -- |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.48 | -6.02 | -4.70 | -- |
| 順位 | 6位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| シャープレシオ | 0.92 | 1.20 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.26 | -0.25 | -- |
| 順位 | 232位 | 189位 | 175位 | -- |
| %ランク | 100% | 88% | 90% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
