ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.49% | 11.87% | 8.04% | -- |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -40.73% | -14.31% | -7.95% | -- |
| 順位 | 238位 | 220位 | 196位 | -- |
| %ランク | 98% | 98% | 95% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| 標準偏差 | 13.20 | 10.39 | 11.21 | -- |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.82 | -8.05 | -6.11 | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.12 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.28 | -0.20 | -- |
| 順位 | 226位 | 205位 | 182位 | -- |
| %ランク | 93% | 92% | 88% | -- |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | -- |
