ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.47% | 11.25% | 9.11% | -- |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | -- |
| +/- カテゴリー | -44.67% | -14.72% | -9.29% | -- |
| 順位 | 241位 | 224位 | 204位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| 標準偏差 | 12.84 | 10.24 | 11.31 | -- |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -12.80 | -8.29 | -6.42 | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 1% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.07 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.31 | -0.23 | -- |
| 順位 | 230位 | 213位 | 188位 | -- |
| %ランク | 94% | 94% | 89% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
