GX メタルビジネス-日本株式

投信会社名:Global X Japan
総合レーティング:
カテゴリー:国内中型バリュー

基準日:2026年04月08日

基準価額 前日比 純資産
394,833 ↑27,279円 ( 7.42% ) 5,506百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 114.59% 33.80% -- --
カテゴリー 40.62% 24.95% -- --
+/- カテゴリー +73.97% +8.85% -- --
順位 2位 2位 -- --
%ランク 5% 6% -- --
ファンド数 44本 37本 -- --
標準偏差 42.05 28.27 -- --
カテゴリー 20.11 14.82 -- --
+/- カテゴリー +21.94 +13.45 -- --
順位 43位 36位 -- --
%ランク 98% 98% -- --
ファンド数 44本 37本 -- --
シャープレシオ 2.71 1.19 -- --
カテゴリー 1.96 1.71 -- --
+/- カテゴリー +0.75 -0.52 -- --
順位 4位 34位 -- --
%ランク 10% 92% -- --
ファンド数 44本 37本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 1.01% +1.01%
+/- カテゴリー -0.36% -0.36%

分配金履歴

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2025年10月24日
1,800円
2025年04月24日
2,800円
2024年10月24日
2,100円
2024年04月24日
2,900円
2023年10月24日
3,100円
2023年04月24日
2,300円
2022年10月24日
1,600円
2022年04月24日
6,000円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
-- %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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