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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 日本物価連動国債ファンド
成長投資枠大和アセットマネジメント 10,562 -41円
-0.39%9,758 10
24/09/10年2回 -- 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
成長投資枠三井住友DSアセットマネジメント 11,476 +59円
+0.52%17,592 200
24/11/25年2回 ★★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン [愛称：底力]
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 13,415 +145円
+1.09%16,601 300
24/09/09年2回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド [愛称 ： 健次]
成長投資枠三菱UFJアセットマネジメント 9,444 0円
0.00%254,267 355
24/08/27年2回 ★★★ 国際株式型 しんきん アジアETF株式ファンド [愛称：情熱アジア大陸]
成長投資枠しんきんアセットマネジメント投信 9,992 +2円
+0.02%1,629 20
24/11/20年2回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(成長型) [愛称 ： 世界のかけ橋(成長型)]
成長投資枠アセットマネジメントOne 38,160 +8円
+0.02%3,364 10
24/07/16年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 13,795 +19円
+0.14%7,644 0
24/07/11年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 日本物価連動国債ファンド
成長投資枠-0.18% -0.55% 0.73% 0.27% 2.71% 1.1% 0.649%以内 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
成長投資枠-0.58% 0.11% 6.40% 18.99% 9.18% 2.75% 1.65% 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン [愛称：底力]
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.89% 2.17% 0.45% 22.93% 18.98% -- 1.672% 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド [愛称 ： 健次]
成長投資枠-3.18% -4.94% -3.34% 14.06% 10.63% 1.65% 2.42% 国際株式型 しんきん アジアETF株式ファンド [愛称：情熱アジア大陸]
成長投資枠-5.01% 2.97% 0.20% 11.47% 6.26% 1.65% 最大1.735%程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(成長型) [愛称 ： 世界のかけ橋(成長型)]
成長投資枠1.06% 7.89% 9.70% 18.28% 18.18% 2.97% 1.848% バランス型 クルーズコントロール
-0.84% -0.41% 1.29% 7.58% 1.81% 2.2% 1.54%
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【NISAに関するご留意事項】
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