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グローバル

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 20,361 -3
-0.01%
37,335 500
24/02/26
-11.19% -7.20% ★★★
コモンズ 30ファンド コモンズ 50,258 -10
-0.02%
62,333 0
24/01/18
14.29% 11.34% ★★★★
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 日興 37,841 -391
-1.02%
443,984 0
24/07/22
34.10% 18.56% ★★★★
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 24,816 -57
-0.23%
123,251 0
23/12/07
43.77% -10.99%
グローバル・フィンテック株式F(年2回) 日興 8,452 -19
-0.22%
92,114 0
24/06/07
43.75% -11.07%
グローバル・フィンテック株式F(H有) 日興 11,194 -85
-0.75%
8,317 0
23/12/07
20.19% -25.07%
グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回) 日興 5,216 -40
-0.76%
6,483 0
24/06/07
19.88% -25.22%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ 19,687 +5
+0.03%
57,244 400
24/02/26
1.96% -0.49% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 三菱UFJ 10,147 +2
+0.02%
4,572 10
24/07/23
1.94% -0.54% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配 三菱UFJ 10,294 +2
+0.02%
12 10
24/07/23
-- -- --
サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型 三菱UFJ 9,641 +73
+0.76%
94 200
24/07/08
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,059 +210
+0.50%
337,434 800
24/02/26
18.97% 15.26% ★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 25,432 -1,014
-3.83%
112,596 10
24/06/25
12.10% 3.43% ★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 三菱UFJ 12,207 +62
+0.51%
102,206 150
24/07/23
18.88% 15.28% ★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ 9,731 -382
-3.78%
21,715 100
24/07/25
11.84% 3.47% ★★
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配 三菱UFJ 10,936 +54
+0.50%
265 100
24/07/23
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 22,151 +60
+0.27%
59,775 0
24/06/06
24.17% -3.12% ★★★
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ 25,094 -15
-0.06%
3,838,275 0
24/04/25
34.39% 19.60% ★★★★★ --
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 35,625 +270
+0.76%
326,472 0
24/06/06
46.01% 13.13% ★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ 10,486 -47
-0.45%
266,589 1,300
24/02/27
23.63% 14.38% ★★★
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 三菱UFJ 25,368 -10
-0.04%
525,005 0
24/04/25
34.88% 19.83% ★★★ --
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ 7,640 -12
-0.16%
3,037 0
24/06/10
-9.66% -6.07% ★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ 8,285 +23
+0.28%
7,024 0
24/07/08
24.08% -2.98% ★★
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 三菱UFJ 30,451 -3
-0.01%
767,574 0
24/04/25
36.24% 21.72% ★★★★★ --
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ 9,470 +27
+0.29%
20,836 697
24/06/10
2.48% 5.98% ★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 10,943 +83
+0.76%
57,838 300
24/07/08
46.01% 13.41% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,622 -119
-0.87%
3,532 0
23/12/25
13.24% 6.64% ★★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,132 -95
-0.85%
32 30
24/07/23
-- -- --
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,037 -114
-0.87%
6,661 40
24/07/23
12.95% 6.57% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 20,862 -85
-0.41%
134,377 0
23/12/25
31.41% 23.23% ★★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,123 -50
-0.41%
3,463 60
24/07/23
-- -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,444 -39
-0.41%
1,466,486 150
24/07/23
31.31% 23.17% ★★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 11,145 -6
-0.05%
3,583 500
24/04/25
15.16% 2.81% ★★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 12,735 +58
+0.46%
10,411 2,000
24/04/25
33.82% 19.49% ★★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 17,469 -9
-0.05%
7,843 0
23/10/25
15.30% 2.86% ★★★
ニッセイ AI関連株式ファンド(H有)『愛称:AI革命(為替ヘッジあり)』 ニッセイ 24,589 -209
-0.84%
35,739 0
23/10/25
36.01% 1.78% ★★★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 26,587 +120
+0.45%
40,050 0
23/10/25
34.04% 19.46% ★★★
ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』 ニッセイ 40,253 -232
-0.57%
108,361 0
23/10/25
60.00% 19.24% ★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H有) ニッセイ 9,111 -103
-1.12%
3,717 0
24/06/17
16.90% -4.72% ★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無) ニッセイ 11,741 -77
-0.65%
31,160 1,500
24/06/17
36.18% 10.99% ★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有) ニッセイ 14,274 -161
-1.12%
11,896 0
23/12/15
16.99% -4.77% ★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無) ニッセイ 22,533 -149
-0.66%
69,241 0
23/12/15
36.39% 10.95% ★★★
フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 22,284 +74
+0.33%
127,914 0
24/02/20
10.71% 3.39% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 10,575 +35
+0.33%
5,177 100
24/07/22
10.59% -- --
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 33,029 +257
+0.78%
887,243 0
24/02/20
28.06% 18.36% ★★★★
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ 11,334 +88
+0.78%
266,735 200
24/07/22
27.57% -- --
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円 ピクテ 26,481 +275
+1.05%
2,441 0
24/04/15
0.68% -6.84% ★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 ピクテ 10,954 +171
+1.59%
197,774 150
24/07/16
19.06% 10.04% ★★★
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無 ピクテ 20,126 +316
+1.60%
11,644 0
24/04/15
19.11% 10.02% ★★★
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配) ピクテ 12,302 +139
+1.14%
1,117 120
24/06/10
-- -- --
たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 20,565 -104
-0.50%
25,932 0
23/10/12
16.13% 4.33% ★★★★
AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 23,566 -23
-0.10%
35,548 0
23/09/25
38.40% 20.99% ★★★
たわらノーロード 全世界株式 アセマネOne 23,384 -14
-0.06%
54,545 0
23/10/12
34.30% 19.52% ★★★★
G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 37,773 +297
+0.79%
673,842 0
23/09/06
38.76% 9.61% ★★★
たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 32,810 -4
-0.01%
610,550 0
23/10/12
36.20% 21.66% ★★★★★
東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型) 東京海上 19,507 +86
+0.44%
2,928 350
24/02/05
21.02% 11.92% ★★★
東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型) 東京海上 13,271 +12
+0.09%
327 0
24/02/05
4.62% -2.37% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 24,326 -529
-2.13%
452,392 0
24/01/09
63.40% 12.72% ★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 11,637 -231
-1.95%
1,111 400
24/07/08
62.41% 12.85% ★★
半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』 三井住友TAM 12,163 -413
-3.28%
247,521 0
24/07/08
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 13,659 -244
-1.76%
73,553 0
24/04/08
21.19% 12.22% ★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 10,741 -188
-1.72%
21,209 200
24/07/08
21.23% 12.18% ★★★
朝日Nvest グローバルバリュー株『愛称:Avest-E』 朝日ライフ 17,188 -14
-0.08%
84,765 1,900
24/03/18
14.67% 11.54%
グローバルAIファンド 三井住友DS 43,357 +245
+0.57%
440,248 300
23/09/25
31.39% 6.96% ★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 22,857 +7
+0.03%
36,759 150
23/09/25
12.47% -9.43% ★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 14,841 -329
-2.17%
17,544 150
24/04/10
5.53% -1.76% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 23,312 -463
-1.95%
63,571 200
24/04/10
23.31% 14.50% ★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 22,053 +116
+0.53%
46,446 0
24/06/25
21.62% 12.93% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,872 +57
+0.53%
200,701 200
24/07/25
29.38% 6.69% ★★
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,141 +2
+0.02%
27,339 0
24/07/25
11.23% -8.91% ★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 4,182 +16
+0.38%
2,988 15
24/07/08
13.95% 11.11% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回) 三井住友DS 10,361 0
0%
12,182 0
24/05/13
0.52% -4.18% ★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回) 三井住友DS 19,481 +61
+0.31%
6,807 0
24/05/13
18.35% 12.64% ★★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月) 三井住友DS 7,452 0
0%
9,571 10
24/05/13
0.49% -4.17% ★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月) 三井住友DS 10,057 +31
+0.31%
5,279 490
24/05/13
17.72% 12.49% ★★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 1,814 -7
-0.38%
105,490 10
24/07/10
17.24% 7.83% ★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,111 +4
+0.19%
14,266 10
24/07/18
10.29% 11.33% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,775 +13
+0.13%
17,125 50
24/07/18
14.91% 3.27% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 15,144 +19
+0.13%
11,643 0
23/10/18
14.85% 3.25% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,713 -20
-0.35%
3,599 30
24/07/18
-2.45% -11.87%
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 8,037 -27
-0.33%
3,509 0
23/10/18
-2.46% -11.92%
投資のソムリエ アセマネOne 10,361 -6
-0.06%
362,550 80
24/07/11
1.10% -3.82% ★★
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,054 +9
+0.06%
71,361 0
23/10/12
15.13% 7.63% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516 -4
-0.05%
1,034 10
24/07/25
0.64% -5.44%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923 +24
+0.22%
242,307 35
24/07/25
18.48% 11.04% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,930 -5
-0.05%
2 5
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,578 -5
-0.05%
5,217 0
23/11/27
0.62% -5.48%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,998 +24
+0.22%
16 60
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,733 +35
+0.22%
139,125 0
23/11/27
18.58% 11.13% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 37,247 +83
+0.22%
332,783 0
24/01/22
20.65% 11.24% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 16,951 +23
+0.14%
3,125 0
24/04/22
19.45% 10.94% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 12,666 -163
-1.27%
183,809 0
23/11/22
7.37% -0.41% ★★★
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 9,956 -67
-0.67%
5,709 0
23/11/22
2.62% -0.65% ★★★
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 11,074 -288
-2.53%
70,392 0
23/11/22
16.70% 0.64% ★★★
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 3,919 +8
+0.20%
4,338 350
24/04/25
22.02% 23.09% ★★★

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