主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / 海外 / 債券

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
野村 インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 15,714 -47
-0.30%
20,250 10
24/05/13
15.75% 12.30% ★★★★
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 5,242 -8
-0.15%
5,127 10
24/07/05
2.12% -6.49% ★★★
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 8,412 +28
+0.33%
1,726 20
24/07/05
20.07% 9.86% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,372 -22
-0.30%
115,759 50
24/07/16
15.72% 12.21% ★★★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,262 +14
+0.33%
37,560 20
24/07/25
0.91% 13.61% ★★
中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』 SBI岡三 13,903 +119
+0.86%
9,261 110
24/02/13
15.21% 12.40% ★★★★
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) インベスコ 3,236 +14
+0.43%
13,334 5
24/07/22
13.08% 4.55% ★★★
インベスコ オーストラリア債券(年1回決算) インベスコ 12,039 +52
+0.43%
79 0
24/02/20
12.81% 4.37% ★★
フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無) フィデリティ 11,292 +56
+0.50%
708 77
24/07/22
-- -- --
フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有) フィデリティ 10,564 -2
-0.02%
2,747 0
24/05/22
2.41% -2.29% ★★★★
フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無) フィデリティ 23,089 +115
+0.50%
185,558 0
24/05/22
21.00% 15.16% ★★★★★
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) フィデリティ 3,555 +18
+0.51%
720,241 20
24/07/22
20.68% 14.97% ★★★★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 4,182 +16
+0.38%
2,988 15
24/07/08
13.95% 11.11% ★★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 7,748 +10
+0.13%
5,691 10
24/07/25
-2.00% -6.86% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 13,062 +53
+0.41%
14,338 20
24/07/25
15.38% 9.61% ★★★★
米国地方債ファンド H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,189 +14
+0.14%
331 5
24/07/25
-- -- --
米国地方債ファンド H有(年2回決算型) 三井住友TAM 8,621 +12
+0.14%
11,863 0
24/02/26
-1.98% -6.75% ★★★
米国地方債ファンド H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,909 +44
+0.40%
530 40
24/07/25
-- -- --
米国地方債ファンド H無(年2回決算型) 三井住友TAM 15,978 +64
+0.40%
16,837 0
24/02/26
15.33% 9.76% ★★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,327 +14
+0.32%
88,229 5
24/07/08
16.41% 10.13% ★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回) 三井住友DS 10,361 0
0%
12,182 0
24/05/13
0.52% -4.18% ★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回) 三井住友DS 19,481 +61
+0.31%
6,807 0
24/05/13
18.35% 12.64% ★★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月) 三井住友DS 7,452 0
0%
9,571 10
24/05/13
0.49% -4.17% ★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月) 三井住友DS 10,057 +31
+0.31%
5,279 490
24/05/13
17.72% 12.49% ★★★★★

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