|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）『愛称：利回り名人』
|
9,303円
+13円
|
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）『愛称：利回り名人』
|
10,382円
+13円
|
|
|
2050年満期米国国債ファンド（年4回分配型）『愛称 ：2050米国債』
成長投資枠
|
9,566円
+34円
|
|
|
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･資産成長) 『愛称 ： デニッシュ・インカム』
|
8,277円
+8円
|
|
|
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算) 『愛称 ： デニッシュ・インカム』
|
7,562円
+7円
|
|
|
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
|
7,813円
+1円
|
|
|
ピムコ･ストラテジック･インカム(H有/3カ月)
|
7,629円
+13円
|
|
|
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/3カ月)
|
10,151円
+3円
|
|
|
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無
|
11,038円
-13円
|
|
|
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有
|
7,192円
+2円
|
|
|
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
|
13,098円
-13円
|
|
|
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』
|
6,749円
+3円
|
|
|
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
|
4,183円
0円
|
|
|
アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』
|
4,477円
+18円
|
|
|
エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有
|
6,077円
+12円
|
|
|
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
|
5,121円
+16円
|
|
|
エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配)
|
5,216円
+1円
|
|
|
高利回り社債オープン(毎月分配型)
|
7,695円
-12円
|
|
|
JPM ワールド･CB･オープン
成長投資枠
|
9,234円
+28円
|
|
|
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
|
5,719円
+9円
|
|
|
ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024-09 『愛称 ： まもるとふやす』
販売停止
|
9,819円
+18円
|
|
|
米ドル建ゴールドマン・サックス社債／米国テクノロジー株式指数ファンド（早期償還条項付）2024-08 『愛称:アメリカンギフト』
販売停止
|
11,889円
+36円
|
|
|
米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11
販売停止
|
11,444円
-28円
|
|
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド2023-10
販売停止
|
9,849円
+8円
|
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIC戦略ファンド2023-01
販売停止
|
9,186円
+28円
|
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIC戦略ファンド2022-09
販売停止
|
8,825円
+28円
|
|
|
米国短期ハイ･イールド債券オープン
販売停止
|
15,127円
-17円
|
|
|
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
販売停止
|
3,682円
+3円
|
|
|
ユーロランド･ソブリン･インカム
販売停止
|
6,145円
+15円
|
|
|
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
販売停止
|
7,442円
+12円
|
