+642ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本の産業構造が変化していく中で､利益成長性が高く､株主を重視した運営を行っており､かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資｡銘柄の選定は､徹底した企業取材に基づくボトムアップ･アプローチ方式で行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +17.92% | +16.91% | +13.78% | +12.34% |
| カテゴリ平均 | +48.60% | +23.44% | +17.81% | +14.94% |
| +/- カテゴリ | -30.68% | -6.53% | -4.03% | -2.60% |
| 順位 | 239位 | 190位 | 172位 | 138位 |
| %ランク | 96% | 83% | 81% | 84% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 100万円投資効果 | 117.92 | 159.79 | 190.70 | 320.12 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.76 | +1.07 | +0.90 | +0.73 |
| カテゴリ平均 | +1.70 | +1.22 | +0.98 | +0.86 |
| +/- カテゴリ | -0.94 | -0.15 | -0.08 | -0.13 |
| 順位 | 239位 | 183位 | 156位 | 144位 |
| %ランク | 96% | 80% | 73% | 88% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 22.83 | 15.52 | 15.17 | 16.77 |
| カテゴリ平均 | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリ | -4.96 | -3.55 | -2.70 | -0.54 |
| 順位 | 83位 | 55位 | 46位 | 72位 |
| %ランク | 34% | 24% | 22% | 44% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年12月15日 - 運用報告書2
2024年12月16日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.87% | 1.87% | |
| カテゴリ平均 | 0.92% | 0.96% | |
| +/- カテゴリ | 0.95% | 0.91% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年12月15日 | 0円 |
| 2024年12月16日 | 0円 |
| 2023年12月14日 | 0円 |
| 2022年12月14日 | 0円 |
| 2021年12月14日 | 0円 |
| 2020年12月14日 | 0円 |
| 2019年12月16日 | 0円 |
| 2018年12月14日 | 0円 |
| 2017年12月14日 | 0円 |
| 2016年12月14日 | 0円 |
| 2015年12月14日 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 200円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1999年12月15日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 12月14日 |
| 分配金受取方法 | 再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース： 取扱いなし 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.87％(税抜1.70％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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