水戸証券株式会社

<国内株式>
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 ミュータント 日興 22,593
-123
14,103 -0.51 -9.46% 0.54%
2 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 36,025
-345
7,634 -1.33 -21.95% -10.20%
3 国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 9,939
-56
5,375 2.89 22.33% 9.08%
4 国内株式型 日本好配当リバランスオープン SBI岡三 13,051
-13
179,936 2.43 25.43% 24.61%
5 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 41,520
-87
74,954 1.71 19.97% 14.18%
6 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 15,889
-29
14,254 0.09 1.56% -3.93%
7 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 27,857
-134
292,200 1.29 20.68% 12.60%
8 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 20,311
-76
13,209 2.38 25.35% 15.67%
9 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 22,150
-115
161,188 1.33 21.25% 13.21%
10 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 東京海上 35,132
+101
62,084 0.67 9.15% 2.52%
11 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 11,066
-4
18,738 2.29 20.72% 6.68%
12 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 11,561
-89
2,056 1.75 19.32% 8.11%
13 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,249
-102
4,603 1.87 22.63% 14.69%
14 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 39,047
-32
15,549 1.89 18.64% 9.54%
15 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 60,435
-531
219,984 2.80 36.47% 14.38%
16 国内株式型 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 スパークス 21,047
+58
2,023 1.82 14.66% 8.73%
17 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 26,878
+61
13,456 1.38 11.74% 9.92%
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