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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 32,778 +171円
+0.52%448,856 900
26/02/27年2回 ★★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 19,945 +112円
+0.56%29,594 850
26/03/09年2回 ★★★★ 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 64,871 +569円
+0.88%317,033 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
三菱UFJアセットマネジメント 9,876 -66円
-0.66%218,375 828
26/02/27年2回 ★★ 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント 74,192 +576円
+0.78%51,075 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
三菱UFJアセットマネジメント 8,787 +26円
+0.30%12,660 0
26/06/09年2回 ★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,725 +26円
+0.15%29,472 0
26/05/11年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 15,354 +9円
+0.06%6,517 0
26/01/13年2回 ★★★ 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ファイブスター投信投資顧問 9,480 -23円
-0.24%389 0
26/03/25年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。9.83% 9.84% 39.98% 91.27% 39.80% 0% 年率 1.672% (税込) 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。7.63% 1.76% 27.10% 62.54% 34.86% 0% 年率 1.672% (税込) 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
4.81% 9.48% 13.08% 40.06% 26.50% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
3.60% -1.45% -1.81% 31.19% 10.31% 3.3% 年率 2.420% (税込) 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
6.24% 9.45% 28.71% 64.98% 28.71% 2.2% 年率 0.66% (税込) 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
-0.48% -9.41% -2.35% 2.01% -2.32% 3.3% 年率 1.804% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
0.04% 0.73% 2.47% 14.96% 8.37% 2.2% 年率 0.55% (税込) バランス型 クルーズコントロール
1.33% -0.65% 3.39% 12.03% 7.17% 2.2% 年率 1.54% (税込) 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.77% 1.24% 4.63% 14.24% 11.17% 0% 最大 年率 1.41%
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