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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 28,756 -169円
-0.58%358,747 900
26/02/27年2回 ★★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 17,457 -121円
-0.69%25,675 850
26/03/09年2回 ★★★★ 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 61,048 -497円
-0.81%298,900 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
三菱UFJアセットマネジメント 9,475 -38円
-0.40%213,609 828
26/02/27年2回 ★★ 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント 64,813 -1,833円
-2.75%44,673 0
25/11/10年2回 ★★★ 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
三菱UFJアセットマネジメント 8,654 -71円
-0.81%12,804 0
25/12/09年2回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,319 -285円
-1.62%29,023 0
25/11/10年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 14,898 -86円
-0.57%6,403 0
26/01/13年2回 ★★★ 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ファイブスター投信投資顧問 9,331 -36円
-0.38%387 0
26/03/25年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-11.78% 12.37% 24.30% 61.68% 32.98% 0% 年率 1.672% (税込) 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-11.76% 8.39% 22.44% 47.79% 31.46% 0% 年率 1.672% (税込) 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
-6.14% -4.93% 4.11% 23.20% 23.09% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
-5.69% -5.46% 17.01% 14.75% 10.72% 3.3% 年率 2.420% (税込) 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
-10.36% 2.95% 13.36% 36.73% 21.66% 2.2% 年率 0.66% (税込) 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
-12.23% -6.94% -2.60% 0.83% -3.71% 3.3% 年率 1.804% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
-0.62% 0.67% 7.13% 11.97% 9.04% 2.2% 年率 0.55% (税込) バランス型 クルーズコントロール
-2.60% 0.76% 5.11% 11.06% 7.25% 2.2% 年率 1.54% (税込) 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.90% -2.32% 1.71% 9.09% 9.80% 0% 最大 年率 1.41%
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