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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 23,522 -137円
-0.58%212,176 550
25/08/27年2回 ★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,042 +52円
+0.33%20,788 1,400
25/09/09年2回 ★★★★ 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 57,214 -418円
-0.73%283,132 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
三菱UFJアセットマネジメント 10,661 +35円
+0.33%248,933 0
25/08/27年2回 ★★ 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント 55,601 +542円
+0.98%38,628 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
三菱UFJアセットマネジメント 8,943 +49円
+0.55%14,975 0
25/12/09年2回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,075 -2円
-0.01%29,485 0
25/11/10年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 14,714 +12円
+0.08%6,704 0
25/07/11年2回 ★★ 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ファイブスター投信投資顧問 9,219 +16円
+0.17%403 0
25/09/25年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.29% 15.32% 36.64% 40.88% 29.02% 0% 年率 1.672% (税込) 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.14% 14.32% 27.88% 35.26% 27.88% 0% 年率 1.672% (税込) 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
1.55% 11.26% 23.85% 20.74% 24.45% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
11.62% 27.22% 33.61% 13.58% 10.75% 3.3% 年率 2.420% (税込) 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
-1.28% 15.80% 28.18% 34.22% 19.50% 2.2% 年率 0.66% (税込) 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
0.85% -0.55% 4.46% 0.23% 0.43% 3.3% 年率 1.804% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
2.07% 7.93% 12.19% 10.63% 8.09% 2.2% 年率 0.55% (税込) バランス型 クルーズコントロール
0.60% 5.56% 8.36% 7.80% 6.02% 2.2% 年率 1.54% (税込) 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.21% 5.01% 9.18% 10.38% 9.96% 0% 最大 年率 1.41%
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