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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 29,066 +141円
+0.49%475,612 1,000
26/08/27年2回 ★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 18,634 -18円
-0.10%29,684 550
26/09/09年2回 ★★★★ 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 64,184 +733円
+1.16%313,612 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
三菱UFJアセットマネジメント 9,457 +76円
+0.81%209,354 891
26/08/27年2回 ★★ 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント 68,294 +170円
+0.25%47,052 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
三菱UFJアセットマネジメント 8,695 +16円
+0.18%11,722 0
26/06/09年2回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 16,954 +68円
+0.40%27,653 0
26/05/11年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 15,035 +5円
+0.03%6,257 0
26/07/13年2回 ★★★ 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ファイブスター投信投資顧問 9,277 +24円
+0.26%357 0
26/03/25年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.22% -3.01% 6.53% 56.56% 34.18% 0% 年率 1.672% (税込) 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.02% 3.29% 5.11% 50.08% 30.82% 0% 年率 1.672% (税込) 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
2.85% 3.23% 13.02% 29.87% 23.38% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
3.42% 9.14% 7.56% 36.33% 10.50% 3.3% 年率 2.420% (税込) 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
9.35% 0.48% 9.98% 49.76% 25.79% 2.2% 年率 0.66% (税込) 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
3.47% 8.88% -1.37% 5.74% -1.43% 3.3% 年率 1.804% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
-0.09% -0.24% 0.49% 10.33% 6.75% 2.2% 年率 0.55% (税込) バランス型 クルーズコントロール
-0.24% -0.51% -1.16% 8.57% 5.84% 2.2% 年率 1.54% (税込) 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.12% -0.52% 0.71% 9.30% 9.43% 0% 最大 年率 1.41%
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