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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 30,519 -84円
-0.27%459,776 900
26/02/27年2回 ★★★ 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 19,307 +22円
+0.11%29,368 850
26/03/09年2回 ★★★★ 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,623 +67円
+0.10%320,937 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
三菱UFJアセットマネジメント 10,279 +149円
+1.47%221,626 828
26/02/27年2回 ★★ 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント 68,842 +1,475円
+2.19%47,440 0
26/05/11年2回 ★★★★ 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
三菱UFJアセットマネジメント 9,133 +90円
+1.00%12,678 0
26/06/09年2回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,365 +57円
+0.33%28,575 0
26/05/11年2回 ★★★ バランス型 クルーズコントロール
アセットマネジメントOne 15,083 +6円
+0.04%6,331 0
26/07/13年2回 ★★★ 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ファイブスター投信投資顧問 9,367 +84円
+0.90%365 0
26/03/25年2回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 ノムラ･ジャパン･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.45% 4.20% 22.49% 64.09% 32.71% 0% 年率 1.672% (税込) 国内株式型 ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.45% 7.92% 16.60% 52.94% 30.46% 0% 年率 1.672% (税込) 国際株式型 SMT グローバル株式インデックス
-0.24% 5.20% 11.49% 27.26% 22.92% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
-2.70% 9.32% 7.01% 32.80% 10.36% 3.3% 年率 2.420% (税込) 国際株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン
-8.88% -2.37% 6.20% 36.20% 21.50% 2.2% 年率 0.66% (税込) 国際株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無)
1.92% 4.72% 0.49% 2.82% -2.38% 3.3% 年率 1.804% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
-1.67% -0.11% 2.83% 10.13% 7.73% 2.2% 年率 0.55% (税込) バランス型 クルーズコントロール
-1.04% 1.06% 0.89% 9.02% 6.00% 2.2% 年率 1.54% (税込) 派生商品型・その他 ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.53% -0.86% 0.18% 6.55% 8.90% 0% 最大 年率 1.41%
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