11
件のファンドがございます。
チェックした投資信託を（※5つまで選択可）
-
カテゴリ
お気に
入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国際債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』
三菱UFJアセットマネジメント 9,449 +42円
+0.45%187,165 50
26/06/10年12回 ★★★ 国際債券型 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
アセットマネジメントOne 9,629 +10円
+0.10%88,323 10
26/05/11年6回 ★★ 国際債券型 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
アセットマネジメントOne 8,549 -3円
-0.04%75,999 5
26/06/05年12回 ★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,725 +26円
+0.15%29,472 0
26/05/11年2回 ★★★ 国際債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
アセットマネジメントOne 17,209 -6円
-0.03%972 0
26/06/05年1回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,744 +2円
+0.03%244,531 5
26/06/17年12回 ★★★ 国際債券型 ニッセイ/パトナム･インカムオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ニッセイアセットマネジメント 9,380 +26円
+0.28%58,140 45
26/04/15年4回 ★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,185 0円
0.00%11,440 10
26/06/12年12回 ★★★★ 国際債券型 One 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 4,886 -20円
-0.41%3,579 10
26/06/19年12回 ★★★ 国際債券型 ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ニッセイアセットマネジメント 8,530 +24円
+0.28%2,744 15
26/05/25年12回 ★★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 14,791 +5円
+0.03%2,114 0
25/11/17年1回 ★★★ -
カテゴリ
お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国際債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』
0.13% 1.04% 1.34% 16.61% 8.53% 2.2% 年率 1.32% (税込) 国際債券型 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
0.45% -2.24% -1.20% 2.44% 0.80% 1.1% 年率 0.759% (税込) 国際債券型 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
0.37% 2.04% 7.07% 17.57% 7.91% 2.2% 年率 1.1% (税込) 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
0.04% 0.73% 2.47% 14.96% 8.37% 2.2% 年率 0.55% (税込) 国際債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
0.36% 2.04% 7.08% 17.61% 7.95% 2.2% 年率 1.1% (税込) 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.05% -0.40% 1.49% 12.77% 6.03% 0% 年率 1.375% (税込) 国際債券型 ニッセイ/パトナム･インカムオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.41% 0.68% 1.21% 15.30% 8.00% 0% 年率 1.65% (税込) 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.24% 3.35% 8.45% 22.70% 12.41% 0% 最大 年率 0.96905% 国際債券型 One 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.61% -0.32% 4.26% 19.13% 9.82% 0% 年率 1.485% (税込) 国際債券型 ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.41% 0.60% 1.00% 14.76% 7.52% 0% 年率 1.65% (税込) 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.05% -0.41% 1.48% 12.77% 6.03% 0% 年率 1.375% (税込)
チェックした投資信託を（※5つまで選択可）
11
件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
- ・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- ・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- ・著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
【投資信託に関するご注意事項】
- ・投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- ・投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ・投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- ・投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- ・投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ・投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
- ・また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
【投資信託に関する手数料等の概要】
- ・販売手数料（ご購入時）
- ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時に1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.30％（消費税込）の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
- ・信託財産留保額（ご換金時）
- ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、最大0.3％を乗じた額。
- ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。
- ・信託報酬等（保有時）
- 保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産額に対して、最大2.42％（消費税込）を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
- ※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等によって異なりますので表示することはできません。
- 商号等：芝信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第158号
