ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類:海外株式
日経新聞掲載名:米国中小株B
※当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。

ファンドの特色

  1. ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行います。なお、米国以外の企業にも投資する場合があります。
  2. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ*¹」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*²のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
    • *1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別銘柄を選択する運用手法です。
    • *2 委託会社およびその関連会社をいいます。
  3. Aコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
    Bコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • ※市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
  • ※上記は当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色を含みます。

基準価額

14,097 円

前日比(騰落率)

-61 円(-0.43 %)

純資産総額

43,547 百万円

運用責任者

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

基準日:2024年05月23日

分配金履歴

決算日 分配金
(1万口当たり、税引き前)
2023年08月25日 0円

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

レポート・報告書

月次報告書

月次報告書

交付目論見書

交付目論見書

請求目論見書

請求目論見書

交付運用報告書

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

運用報告書(全体版)

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。