ファンド一覧

基準日:2025年01月29日

ファンド名 カテゴリー 基準価額
(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産総額
(百万円)
月次報告書  
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
内外株式 17,506 円 +207 円
1.20 %
78,040

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
内外株式 28,453 円 +419 円
1.49 %
296,932

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
内外株式 13,369 円 +158 円
1.20 %
16,452

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
内外株式 21,151 円 +310 円
1.49 %
54,015

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
(確定拠出年金向け)
内外株式 25,174 円 +370 円
1.49 %
24,540

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Aコース(野村SMA・EW向け)
内外株式 10,229 円 +121 円
1.20 %
1,340

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Bコース(野村SMA・EW向け)
内外株式 11,166 円 +163 円
1.48 %
9,358

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
(愛称:アメリカン・ロイヤルロード)
  • NISA成長投資枠
海外株式 26,600 円 +667 円
2.57 %
524,086

ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
内外株式 9,693 円 +293 円
3.12 %
31,511

ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
内外株式 17,213 円 +567 円
3.41 %
78,403

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
海外株式 10,297 円 -89 円
-0.86 %
17,074

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
海外株式 16,891 円 -78 円
-0.46 %
109,023

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
海外株式 10,575 円 -91 円
-0.85 %
238

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
海外株式 11,276 円 -52 円
-0.46 %
1,748

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド
  • NISA成長投資枠
海外株式 17,945 円 +294 円
1.67 %
218,687

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
海外株式 11,398 円 -39 円
-0.34 %
4,492

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
海外株式 14,909 円 +7 円
0.05 %
41,488

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
  • NISA成長投資枠
海外株式 10,361 円 +122 円
1.19 %
3,223

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
  • NISA成長投資枠
海外株式 11,931 円 +183 円
1.56 %
57,048

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。