ファンド一覧

基準日:2024年02月22日

ファンド名 カテゴリー 基準価額
(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産総額
(百万円)
月次報告書  
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
内外株式 15,563 円 -13 円
-0.08 %
91,865

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
内外株式 23,624 円 +51 円
0.22 %
254,809

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
内外株式 12,636 円 -10 円
-0.08 %
20,648

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
内外株式 18,649 円 +40 円
0.21 %
49,969

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
(確定拠出年金向け)
内外株式 20,786 円 +45 円
0.22 %
17,994

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
(愛称:アメリカン・ロイヤルロード)
海外株式 20,354 円 +23 円
0.11 %
435,393

ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
内外株式 8,179 円 -73 円
-0.88 %
41,572

ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
内外株式 13,544 円 -77 円
-0.57 %
83,348

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
海外株式 9,443 円 +67 円
0.71 %
25,825

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
海外株式 14,262 円 +137 円
0.97 %
106,723

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
海外株式 10,475 円 +73 円
0.70 %
274

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
海外株式 11,614 円 +111 円
0.96 %
565

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド 海外株式 14,263 円 +46 円
0.32 %
135,172

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
海外株式 11,010 円 -7 円
-0.06 %
6,881

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
海外株式 13,236 円 +28 円
0.21 %
42,683

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
海外株式 10,236 円 -83 円
-0.80 %
4,448

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
海外株式 10,874 円 -55 円
-0.50 %
49,520

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。