ファンド一覧

基準日：2024年08月30日

ファンド名	カテゴリー	基準価額（円）	前日比（円）騰落率（％）	純資産総額（百万円）
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＡコース（資産成長型・為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	内外株式	16,644 円	-27 円 -0.16 ％	81,200
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	内外株式	25,123 円	-13 円 -0.05 ％	267,307
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＣコース（分配重視型・為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	内外株式	13,102 円	-21 円 -0.16 ％	17,760
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＤコース（分配重視型・為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	内外株式	19,249 円	-9 円 -0.05 ％	50,053
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）	内外株式	22,173 円	-11 円 -0.05 ％	20,987
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	内外株式	9,913 円	-25 円 -0.25 ％	1
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	内外株式	9,826 円	-4 円 -0.04 ％	1
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード） NISA成長投資枠	海外株式	21,640 円	-20 円 -0.09 ％	445,419
ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	内外株式	8,935 円	-57 円 -0.63 ％	35,087
ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	内外株式	14,644 円	-74 円 -0.50 ％	74,514
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	海外株式	10,213 円	+46 円 0.45 ％	20,397
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	海外株式	15,293 円	+97 円 0.64 ％	106,000
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＣコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）	海外株式	10,891 円	+49 円 0.45 ％	238
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）	海外株式	11,059 円	+70 円 0.64 ％	736
ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド NISA成長投資枠	海外株式	15,340 円	+19 円 0.12 ％	176,798
ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	海外株式	11,234 円	+60 円 0.54 ％	5,214
ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	海外株式	13,367 円	+98 円 0.74 ％	38,907
ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり） NISA成長投資枠	海外株式	9,708 円	+102 円 1.06 ％	3,689
ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） NISA成長投資枠	海外株式	10,230 円	+128 円 1.27 ％	52,306

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。