ティー・ロウ・プライス
米国割安優良株式ファンド
Ｄコース（毎月決算・
予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
商品分類：海外株式
日経新聞掲載名：米国割安株D
ファンドの特色
- ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行います。大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、米国以外の企業にも投資することがあります。
- 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ*¹」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*²のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
- *1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別銘柄を選択する運用手法です。
- *2 委託会社およびその関連会社をいいます。
- Aコース／Cコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
Bコース／Dコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- ※市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
- ※上記は当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色を含みます。
基準価額
11,001 円
前日比（騰落率）
+171 円（1.58 ％）
純資産総額
1,113 百万円
運用責任者
運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。
基準日：2024年12月20日
分配金履歴
| 決算日 | 分配金 （1万口当たり、税引き前） |
|---|---|
| 2024年12月16日 | 200円 |
| 2024年11月15日 | 200円 |
| 2024年10月15日 | 200円 |
| 2024年09月17日 | 100円 |
| 2024年08月15日 | 100円 |
| 2024年07月16日 | 300円 |
| 2024年06月17日 | 200円 |
| 2024年05月15日 | 300円 |
| 2024年04月15日 | 300円 |
| 2024年03月15日 | 200円 |
| 2024年02月15日 | 200円 |
| 2024年01月15日 | 200円 |
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
レポート・報告書
ファンドに関するお知らせ
データ閲覧にあたっての留意点
当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。