ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
27,031 ↑150円 ( 0.56% ) 731百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.96% 0.96%
カテゴリー平均 1.42% 1.42%
+/- カテゴリー -0.46% -0.46%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.79%
販売会社
0.06%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額250億円以下 0.79% 0.06% 0.11%
ファンドの純資産総額250億円超500億円以下 0.81% 0.06% 0.09%
ファンドの純資産総額500億円超750億円以下 0.78% 0.06% 0.07%
ファンドの純資産総額750億円超1,000億円以下 0.79% 0.06% 0.06%
ファンドの純資産総額1,000億円超 0.74% 0.06% 0.06%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年12月25日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 積水樹脂 4212 化学 2.05%
2位 九州電力 9508 電気・ガス 1.97%
3位 ブロードリーフ 3673 情報・通信 1.96%
4位 マルゼン 5982 金属製品 1.85%
5位 四国電力 9507 電気・ガス 1.69%
6位 山陰合同銀行 8381 銀行 1.61%
7位 あい ホールディングス 3076 卸売 1.61%
8位 ニデック 6594 電気機器 1.51%
9位 中央自動車工業 8117 卸売 1.50%
10位 めぶきフィナンシャルグループ 7167 銀行 1.48%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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