ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.36% | 24.30% | 19.47% | 16.42% |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | 13.81% |
| +/- カテゴリー | +5.83% | +1.01% | +3.83% | +2.61% |
| 順位 | 5位 | 4位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 30% | 27% | 27% | 23% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| 標準偏差 | 18.51 | 12.41 | 11.63 | 13.09 |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | 15.21 |
| +/- カテゴリー | -2.13 | -2.73 | -2.92 | -2.12 |
| 順位 | 8位 | 5位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 48% | 34% | 14% | 23% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.94 | 1.67 | 1.25 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.41 | +0.59 | +0.33 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 12% | 7% | 7% | 12% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
