ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.33% | 23.55% | 18.55% | 16.04% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +6.64% | +0.17% | +3.40% | +2.42% |
| 順位 | 4位 | 5位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 24% | 34% | 27% | 20% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 18.62 | 12.47 | 11.61 | 13.09 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | -2.20 | -2.69 | -2.95 | -2.06 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 42% | 34% | 14% | 20% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.87 | 1.59 | 1.22 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.35 | +0.55 | +0.31 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 6% | 7% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
