ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.23% | 24.35% | 18.55% | 16.33% |
| カテゴリー | 35.26% | 21.91% | 15.46% | 13.66% |
| +/- カテゴリー | +6.97% | +2.44% | +3.09% | +2.67% |
| 順位 | 6位 | 4位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 29% | 29% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 18.45 | 12.22 | 11.51 | 13.11 |
| カテゴリー | 19.83 | 14.23 | 13.61 | 14.60 |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -2.01 | -2.10 | -1.49 |
| 順位 | 7位 | 6位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 47% | 43% | 29% | 38% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 1.98 | 1.61 | 1.24 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.39 | +0.44 | +0.31 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 20% | 22% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
