ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.40% | 23.01% | 18.56% | 15.71% |
| カテゴリー | 29.35% | 22.29% | 15.79% | 13.98% |
| +/- カテゴリー | +5.05% | +0.72% | +2.77% | +1.73% |
| 順位 | 6位 | 5位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 39% | 31% | 29% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
| 標準偏差 | 18.51 | 12.25 | 11.51 | 13.06 |
| カテゴリー | 20.98 | 15.37 | 14.47 | 14.87 |
| +/- カテゴリー | -2.47 | -3.12 | -2.96 | -1.81 |
| 順位 | 6位 | 4位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 31% | 16% | 29% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.86 | 1.61 | 1.20 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.44 | 1.10 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.42 | +0.51 | +0.26 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 14% | 8% | 8% | 15% |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | 7本 |
