信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.06% | 1.81% |
| カテゴリー平均 | 0.95% | 1.26% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.55% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.42%
- 販売会社
- 0.61%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.75%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2019年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 韓国国債 | 韓国 | 2.00% | 2021年03月10日 | -- | 4.20% |
| 2位 | ブラジル国債 割引債 | ブラジル | -- | 2019年07月01日 | -- | 3.80% |
| 3位 | インド国債 | インド | 7.68% | 2023年12月15日 | -- | 3.20% |
| 4位 | メキシコ国債 | メキシコ | 5.00% | 2019年12月11日 | -- | 3.10% |
| 5位 | ブラジル国債 | ブラジル | 10.00% | 2027年01月01日 | -- | 2.80% |
| 6位 | ブラジル国債 割引債 | ブラジル | -- | 2020年07月01日 | -- | 2.30% |
| 7位 | ブラジル国債 | ブラジル | 10.00% | 2021年01月01日 | -- | 2.20% |
| 8位 | メキシコ国債 | メキシコ | 7.25% | 2021年12月09日 | -- | 2.20% |
| 9位 | メキシコ国債 | メキシコ | 6.50% | 2022年06月09日 | -- | 2.10% |
| 10位 | ブラジル国債 | ブラジル | 10.00% | 2023年01月01日 | -- | 2.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
