ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.73% | 7.71% | 2.11% | 2.01% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +4.96% | +4.16% | -0.91% | +0.18% |
順位 | 40位 | 29位 | 65位 | 36位 |
%ランク | 37% | 31% | 68% | 57% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 7.72 | 7.63 | 8.32 | 10.78 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.73 | -0.41 | +2.10 |
順位 | 77位 | 54位 | 54位 | 49位 |
%ランク | 70% | 57% | 57% | 77% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 2.30 | 1.01 | 0.25 | 0.19 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.67 | -0.05 | -0.01 |
順位 | 42位 | 24位 | 63位 | 43位 |
%ランク | 39% | 25% | 66% | 68% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月13日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月13日
- 30円
- 2023年11月13日
- 30円
- 2023年10月13日
- 30円
- 2023年09月13日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
- 2023年07月13日
- 30円
- 2023年06月13日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %