野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
4,841 ↓13円 ( 0.27% ) 36,248百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% 1.67%
+/- カテゴリー -0.37% +0.09%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.3%
販売会社
0.53%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.9%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2019年04月26日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 TEVA PHARM FNC NL 1.125% 15/10/24 -- 1.13% 2024年10月15日 -- 0.50%
2位 TELEFONICA EUROPE FRN 31/03/49 -- -- 2049年03月31日 -- 0.40%
3位 PEMEX 6.75% 21/09/47 -- 6.75% 2047年09月21日 -- 0.40%
4位 SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28 -- 5.00% 2028年04月15日 -- 0.40%
5位 MAIN CAPITAL FDG 5.5% 29/06/49 -- 5.50% 2049年06月29日 -- 0.40%
6位 CNAC HK FINBRID 4.8750% 14/03/25 -- 4.88% 2025年03月14日 -- 0.30%
7位 BUNDESOBL-178 0.0000% 13/10/23 -- 0.00% 2023年10月13日 -- 0.30%
8位 UTD MEXICAN STATE 6.05% 11/01/40 -- 6.05% 2040年01月11日 -- 0.30%
9位 REP OF INDONESIA 4.75% 08/01/26 -- 4.75% 2026年01月08日 -- 0.30%
10位 PETROAMAZONAS 4.6250% 06/11/20 -- 4.63% 2020年11月06日 -- 0.30%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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