野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年02月20日

基準価額 前日比 純資産
5,799 ↑25円 ( 0.43% ) 37,596百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.56% 17.16% 13.62% 9.43%
カテゴリー 13.93% 14.38% 10.75% 7.17%
+/- カテゴリー +10.63% +2.78% +2.87% +2.26%
順位 27位 36位 24位 23位
%ランク 20% 29% 20% 20%
ファンド数 139本 126本 125本 117本
標準偏差 9.35 8.83 11.01 15.34
カテゴリー 8.63 9.82 10.84 13.25
+/- カテゴリー +0.72 -0.99 +0.17 +2.09
順位 106位 29位 84位 86位
%ランク 77% 24% 68% 74%
ファンド数 139本 126本 125本 117本
シャープレシオ 2.58 1.93 1.23 0.61
カテゴリー 1.62 1.45 1.02 0.57
+/- カテゴリー +0.96 +0.48 +0.21 +0.04
順位 35位 12位 48位 59位
%ランク 26% 10% 39% 51%
ファンド数 139本 126本 125本 117本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.19% +1.64%
+/- カテゴリー -0.33% +0.12%

分配金履歴

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2026年02月16日
10円
2026年01月15日
10円
2025年12月15日
10円
2025年11月17日
10円
2025年10月15日
10円
2025年09月16日
10円
2025年08月15日
10円
2025年07月15日
10円
2025年06月16日
10円
2025年05月15日
10円
2025年04月15日
10円
2025年03月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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