野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年07月21日

基準価額 前日比 純資産
6,118 ↓23円 ( 0.37% ) 38,512百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.26% 16.10% 11.76% 9.39%
カテゴリー 20.81% 12.59% 9.99% 8.00%
+/- カテゴリー +9.45% +3.51% +1.77% +1.39%
順位 23位 16位 26位 21位
%ランク 19% 14% 24% 21%
ファンド数 125本 115本 111本 103本
標準偏差 9.33 8.83 11.21 15.11
カテゴリー 7.01 9.22 10.71 12.56
+/- カテゴリー +2.32 -0.39 +0.50 +2.55
順位 104位 50位 76位 79位
%ランク 84% 44% 69% 77%
ファンド数 125本 115本 111本 103本
シャープレシオ 3.17 1.80 1.04 0.62
カテゴリー 2.92 1.33 0.95 0.69
+/- カテゴリー +0.25 +0.47 +0.09 -0.07
順位 53位 10位 66位 65位
%ランク 43% 9% 60% 64%
ファンド数 125本 115本 111本 103本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.14% +1.61%
+/- カテゴリー -0.28% +0.15%

分配金履歴

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2026年07月15日
10円
2026年06月15日
10円
2026年05月15日
10円
2026年04月15日
10円
2026年03月16日
10円
2026年02月16日
10円
2026年01月15日
10円
2025年12月15日
10円
2025年11月17日
10円
2025年10月15日
10円
2025年09月16日
10円
2025年08月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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