野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
4,918 ↓2円 ( 0.04% ) 37,056百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.60% 10.37% 8.18% 4.71%
カテゴリー 23.66% 10.72% 8.34% 4.92%
+/- カテゴリー +3.94% -0.35% -0.16% -0.21%
順位 33位 92位 104位 82位
%ランク 20% 55% 63% 58%
ファンド数 172本 170本 166本 143本
標準偏差 8.62 12.02 18.37 16.33
カテゴリー 9.51 11.70 15.09 14.43
+/- カテゴリー -0.89 +0.32 +3.28 +1.90
順位 79位 98位 114位 93位
%ランク 46% 58% 69% 66%
ファンド数 172本 170本 166本 143本
シャープレシオ 3.20 0.86 0.45 0.29
カテゴリー 2.59 1.01 0.62 0.40
+/- カテゴリー +0.61 -0.15 -0.17 -0.11
順位 24位 107位 119位 91位
%ランク 14% 63% 72% 64%
ファンド数 172本 170本 166本 143本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% +1.67%
+/- カテゴリー -0.37% +0.09%

分配金履歴

詳しく見る
2024年06月17日
10円
2024年05月15日
10円
2024年04月15日
10円
2024年03月15日
10円
2024年02月15日
10円
2024年01月15日
10円
2023年12月15日
10円
2023年11月15日
10円
2023年10月16日
10円
2023年09月15日
10円
2023年08月15日
10円
2023年07月18日
10円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ