信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.97% | 1.82% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.4% |
+/- カテゴリー | -0.20% | +0.42% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.85%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RUSSIA 5.250% 2047/06/23 | -- | 5.25% | 2047年06月23日 | -- | 2.00% |
2位 | INDONESIA 3.375% 2023/04/15 | -- | 3.38% | 2023年04月15日 | -- | 1.90% |
3位 | SINOPEC GROUP 3.250% 2027/09/13 | -- | 3.25% | 2027年09月13日 | -- | 1.80% |
4位 | BRAZIL 4.250% 2025/01/07 | -- | 4.25% | 2025年01月07日 | -- | 1.70% |
5位 | ARGENTINA 6.875% 2048/01/11 | -- | 6.88% | 2048年01月11日 | -- | 1.30% |
6位 | MEXICO 4.125% 2026/01/21 | -- | 4.13% | 2026年01月21日 | -- | 1.30% |
7位 | TURKEY 4.875% 2043/04/16 | -- | 4.88% | 2043年04月16日 | -- | 1.30% |
8位 | GABON 6.375% 2024/12/12 | -- | 6.38% | 2024年12月12日 | -- | 1.30% |
9位 | TURKEY 6.875% 2036/03/17 | -- | 6.88% | 2036年03月17日 | -- | 1.20% |
10位 | PETROLEOS MEXICANOS 6.625% 2035/06/15 | -- | 6.63% | 2035年06月15日 | -- | 1.20% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%