ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.53% | 14.05% | 3.76% | 0.66% |
| カテゴリー | 8.12% | 9.02% | 5.42% | 2.44% |
| +/- カテゴリー | -7.59% | +5.03% | -1.66% | -1.78% |
| 順位 | 99位 | 8位 | 84位 | 73位 |
| %ランク | 93% | 8% | 88% | 84% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 96本 | 87本 |
| 標準偏差 | 9.33 | 15.42 | 23.52 | 22.13 |
| カテゴリー | 8.46 | 9.82 | 12.85 | 12.24 |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +5.60 | +10.67 | +9.89 |
| 順位 | 81位 | 99位 | 93位 | 86位 |
| %ランク | 76% | 97% | 97% | 99% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 96本 | 87本 |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.91 | 0.16 | 0.03 |
| カテゴリー | 0.92 | 0.95 | 0.46 | 0.22 |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.04 | -0.30 | -0.19 |
| 順位 | 99位 | 71位 | 90位 | 76位 |
| %ランク | 93% | 69% | 94% | 88% |
| ファンド数 | 107本 | 103本 | 96本 | 87本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月25日
- 10円
- 2024年10月25日
- 10円
- 2024年09月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年07月25日
- 10円
- 2024年06月25日
- 10円
- 2024年05月27日
- 10円
- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
