ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債､政府保証債､政府機関債および社債｡運用にあたっては､計量分析とファンダメンタル分析を融合し､ポートフォリオを構築して､値上がり益とインカムゲインからなるトータル･リターンの最大化を追求する｡米ドル建て資産について､原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.53% | 14.89% | 4.99% | 2.25% |
| カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
| +/- カテゴリー | +6.47% | +7.00% | -1.31% | -1.31% |
| 順位 | 14位 | 11位 | 96位 | 83位 |
| %ランク | 11% | 10% | 81% | 77% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| 標準偏差 | 13.51 | 15.66 | 24.23 | 22.14 |
| カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | +4.24 | +5.50 | +10.48 | +9.15 |
| 順位 | 119位 | 109位 | 118位 | 108位 |
| %ランク | 92% | 91% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 0.95 | 0.21 | 0.10 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.08 | -0.31 | -0.21 |
| 順位 | 94位 | 69位 | 105位 | 98位 |
| %ランク | 73% | 58% | 89% | 90% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月25日
- 10円
- 2024年05月27日
- 10円
- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
