ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債。運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築して、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求する。米ドル建て資産について、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 36.85% | 20.31% | 4.77% | 2.86% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +14.31% | +11.72% | -0.68% | -0.66% |
順位 | 9位 | 11位 | 90位 | 64位 |
%ランク | 7% | 9% | 72% | 57% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 13.09 | 16.34 | 24.25 | 22.17 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +3.56 | +5.86 | +10.26 | +8.94 |
順位 | 123位 | 114位 | 125位 | 113位 |
%ランク | 90% | 90% | 100% | 100% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.24 | 0.20 | 0.13 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.34 | -0.24 | -0.17 |
順位 | 47位 | 31位 | 106位 | 96位 |
%ランク | 35% | 25% | 85% | 85% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月27日
- 10円
- 2023年10月25日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %