信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.83% | +0.68% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.05%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2024年05月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GNMA II TBA 4.0% JUN 30YR JMBO | アメリカ | 4.00% | 年月日 | -- | 7.10% |
2位 | GNMA II TBA 3.5% JUN 30YR JMBO | アメリカ | 3.50% | 年月日 | -- | 3.60% |
3位 | GNMA II TBA 3.0% JUN 30YR JMBO | アメリカ | 3.00% | 年月日 | -- | 3.00% |
4位 | GNMA II TBA 4.0% JUL 30YR JMBO | アメリカ | 4.00% | 年月日 | -- | 2.90% |
5位 | GNMA II TBA 4.5% JUL 30YR JMBO | アメリカ | 4.50% | 年月日 | -- | 2.70% |
6位 | GNMA II TBA 5.0% JUL 30YR JMBO | アメリカ | 5.00% | 年月日 | -- | 2.30% |
7位 | FNMA TBA 5.5% JUL 30YR | アメリカ | 5.50% | 年月日 | -- | 2.10% |
8位 | GNMA II TBA 4.5% JUN 30YR JMBO | アメリカ | 4.50% | 年月日 | -- | 2.10% |
9位 | GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO | アメリカ | 5.00% | 年月日 | -- | 2.00% |
10位 | GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA9169M | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.00% |
資産構成比
![グラフ:資産構成比](/webasp/common/img/engra-w.gif)
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
![グラフ:国別上位](/webasp/common/img/grap1-w.gif)
地域別上位
![グラフ:地域別上位](/webasp/common/img/grap2-w.gif)