信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.84% | +0.68% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.05%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2022年03月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GNMA II TBA 4.0% MAY 30YR JMBO | アメリカ | 4.00% | 年月日 | -- | 3.70% |
| 2位 | FNMA TBA 3.5% MAY 30YR | アメリカ | 3.50% | 年月日 | -- | 3.20% |
| 3位 | FNMA TBA 3.5% JUN 30YR | アメリカ | 3.50% | 年月日 | -- | 3.10% |
| 4位 | GNMA II TBA 3.0% APR 30YR JMBO | アメリカ | 3.00% | 年月日 | -- | 2.40% |
| 5位 | U S TREASURY NOTE | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 2.30% |
| 6位 | GNMA II TBA 3.0% MAY 30YR JMBO | アメリカ | 3.00% | 年月日 | -- | 1.50% |
| 7位 | U S TREASURY INFLATE PROT BD | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 1.40% |
| 8位 | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 南アフリカ | -- | 年月日 | -- | 1.30% |
| 9位 | FNMA TBA 3.0% JUN 30YR | アメリカ | 3.00% | 年月日 | -- | 1.10% |
| 10位 | IHEARTCOMMUNICATIONS INC TL B 1L USD | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 1.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
