ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.93% | -4.18% | -1.48% | -- |
カテゴリー | 12.11% | 5.61% | 5.62% | -- |
+/- カテゴリー | -11.18% | -9.79% | -7.10% | -- |
順位 | 96位 | 89位 | 84位 | -- |
%ランク | 85% | 87% | 90% | -- |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
標準偏差 | 5.97 | 5.93 | 6.55 | -- |
カテゴリー | 8.54 | 8.61 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -2.57 | -2.68 | -1.38 | -- |
順位 | 15位 | 15位 | 37位 | -- |
%ランク | 14% | 15% | 40% | -- |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
シャープレシオ | 0.15 | -0.71 | -0.23 | -- |
カテゴリー | 1.56 | 0.76 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | -1.41 | -1.47 | -0.93 | -- |
順位 | 96位 | 92位 | 84位 | -- |
%ランク | 85% | 90% | 90% | -- |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 20円
- 2024年05月16日
- 20円
- 2024年04月16日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月16日
- 20円
- 2024年01月16日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月16日
- 20円
- 2023年10月16日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月16日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %