信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.39% | 1.42% |
+/- カテゴリー | +0.70% | +0.67% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.99%
- 販売会社
- 0.99%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円以下 | 1.1% | 0.99% | 0.11% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 1.06% | 1.06% | 0.09% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が1,000億円超 | 1.01% | 1.12% | 0.07% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円以下 | 0.99% | 0.99% | 0.11% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 0.95% | 1.06% | 0.09% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が1,000億円超 | 0.9% | 1.12% | 0.07% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円以下 | 0.88% | 0.99% | 0.11% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 0.84% | 1.06% | 0.09% |
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が1,000億円超 | 0.79% | 1.12% | 0.07% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2023年12月14日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | Sansan | 4443 | 情報・通信 | 6.93% |
2位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信 | 6.91% |
3位 | 神戸物産 | 3038 | 卸売 | 6.74% |
4位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 5.14% |
5位 | リンナイ | 5947 | 金属製品 | 4.63% |
6位 | ラクス | 3923 | 情報・通信 | 4.58% |
7位 | マネーフォワード | 3994 | 情報・通信 | 4.53% |
8位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 4.51% |
9位 | ペプチドリーム | 4587 | 医薬品 | 3.57% |
10位 | ファンケル | 4921 | 化学 | 3.57% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.45%