日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内中型ブレンド

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
20,448 ↓29円 ( 0.14% ) 4,228百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.39% 1.42%
+/- カテゴリー +0.70% +0.67%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.99%
販売会社
0.99%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円以下 1.1% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 1.06% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が1,000億円超 1.01% 1.12% 0.07%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円以下 0.99% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 0.95% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が1,000億円超 0.9% 1.12% 0.07%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円以下 0.88% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 0.84% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が1,000億円超 0.79% 1.12% 0.07%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年12月14日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 Sansan 4443 情報・通信 6.93%
2位 GMOペイメントゲートウェイ 3769 情報・通信 6.91%
3位 神戸物産 3038 卸売 6.74%
4位 リクルートホールディングス 6098 サービス 5.14%
5位 リンナイ 5947 金属製品 4.63%
6位 ラクス 3923 情報・通信 4.58%
7位 マネーフォワード 3994 情報・通信 4.53%
8位 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 機械 4.51%
9位 ペプチドリーム 4587 医薬品 3.57%
10位 ファンケル 4921 化学 3.57%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.45%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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