信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | +0.50% | +0.48% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円以下 | 1.1% | 0.99% | 0.11% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 1.06% | 1.06% | 0.09% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が1,000億円超 | 1.01% | 1.12% | 0.07% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円以下 | 0.99% | 0.99% | 0.11% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 0.95% | 1.06% | 0.09% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が1,000億円超 | 0.9% | 1.12% | 0.07% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円以下 | 0.88% | 0.99% | 0.11% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 | 0.84% | 1.06% | 0.09% |
| 直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が1,000億円超 | 0.79% | 1.12% | 0.07% |
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
データ更新日 2025年12月15日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種／セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ウエストホールディングス | 1407 | 建設 | 4.80% |
| 2位 | 大塚商会 | 4768 | 情報･通信 | 4.41% |
| 3位 | 日油 | 4403 | 化学 | 4.34% |
| 4位 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 3.81% |
| 5位 | メルカリ | 4385 | 情報･通信 | 3.78% |
| 6位 | ホシザキ | 6465 | 機械 | 3.63% |
| 7位 | 楽天グループ | 4755 | サービス | 3.47% |
| 8位 | 五洋建設 | 1893 | 建設 | 3.40% |
| 9位 | 旭化成 | 3407 | 化学 | 3.27% |
| 10位 | ＬＩＮＥヤフー | 4689 | 情報･通信 | 3.17% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.45%
国別上位
地域別上位
