インデックスF海外株式H無(DC専用)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月08日

基準価額 前日比 純資産
81,847 ↑645円 ( 0.79% ) 223,873百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.92% 1.05%
+/- カテゴリー -0.77% -0.90%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.08%
信託銀行
0.02%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年10月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 APPLE INC アメリカ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.36%
2位 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 4.77%
3位 AMAZON.COM INC アメリカ 一般消費財・サービス流通・小売り 2.45%
4位 NVIDIA CORP アメリカ 半導体・半導体製造装置 2.03%
5位 ALPHABET INC-CL A アメリカ メディア・娯楽 1.48%
6位 META PLATFORMS INC-CLASS A アメリカ メディア・娯楽 1.34%
7位 ALPHABET INC-CL C アメリカ メディア・娯楽 1.33%
8位 TESLA INC アメリカ 自動車・自動車部品 1.13%
9位 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ ヘルスケア機器・サービス 0.99%
10位 ELI LILLY & CO アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.91%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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