インデックスF海外株式H無(DC専用)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2025年01月14日

基準価額 前日比 純資産
91,547 ↓1,725円 ( 1.85% ) 261,673百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.73% 19.06% 20.59% 13.40%
カテゴリー 28.53% 15.46% 17.28% 10.91%
+/- カテゴリー +6.20% +3.60% +3.31% +2.49%
順位 17位 7位 5位 5位
%ランク 9% 4% 4% 6%
ファンド数 206本 186本 156本 93本
標準偏差 12.90 15.65 17.14 16.62
カテゴリー 12.82 16.27 18.18 17.47
+/- カテゴリー +0.08 -0.62 -1.04 -0.85
順位 143位 131位 90位 60位
%ランク 70% 71% 58% 65%
ファンド数 206本 186本 156本 93本
シャープレシオ 2.68 1.22 1.20 0.81
カテゴリー 2.25 0.99 0.99 0.65
+/- カテゴリー +0.43 +0.23 +0.21 +0.16
順位 22位 19位 3位 4位
%ランク 11% 11% 2% 5%
ファンド数 206本 186本 156本 93本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.9% +1.03%
+/- カテゴリー -0.75% -0.88%

分配金履歴

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2024年10月28日
0
2023年10月26日
0
2022年10月26日
10円
2021年10月26日
10円
2020年10月26日
10円
2019年10月28日
10円
2018年10月26日
10円
2017年10月26日
10円
2016年10月26日
10円
2015年10月26日
10円
2014年10月27日
10円
2013年10月28日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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