信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.84% | 1.34% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.02% | +0.43% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.15%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.5%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額100億円以下 | 0.15% | 0.66% | 0.04% |
| 純資産総額100億円超200億円以下 | 0.11% | 0.7% | 0.04% |
| 純資産総額200億円超1,000億円以下 | 0.07% | 0.74% | 0.04% |
| 純資産総額1,000億円超 | 0.02% | 0.79% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2020年08月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー国債 | -- | 2.00% | 2028年04月26日 | Aaa | 5.50% |
| 2位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2029年09月06日 | Aaa | 5.30% |
| 3位 | カナダ国債 | -- | 2.75% | 2048年12月01日 | Aaa | 4.80% |
| 4位 | ニュージーランド国債 | -- | 2.75% | 2025年04月15日 | Aaa | 4.70% |
| 5位 | アメリカ国債 | -- | 0.50% | 2027年04月30日 | Aaa | 3.80% |
| 6位 | ノルウェー国債 | -- | 3.00% | 2024年03月14日 | Aaa | 3.50% |
| 7位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2027年02月17日 | Aaa | 3.30% |
| 8位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2025年03月13日 | Aaa | 3.10% |
| 9位 | カナダ国債 | -- | 5.00% | 2037年06月01日 | Aaa | 2.30% |
| 10位 | ニュージーランド国債（物価連動債） | -- | 2.50% | 2035年09月20日 | Aaa | 2.30% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
