ファンドの特色
主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.58% | 4.39% | 4.30% | 1.92% |
カテゴリー | 5.85% | 4.33% | 4.65% | 2.40% |
+/- カテゴリー | +2.73% | +0.06% | -0.35% | -0.48% |
順位 | 10位 | 68位 | 103位 | 92位 |
%ランク | 6% | 39% | 61% | 72% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
標準偏差 | 10.45 | 10.19 | 8.77 | 7.93 |
カテゴリー | 8.05 | 7.98 | 7.00 | 7.38 |
+/- カテゴリー | +2.40 | +2.21 | +1.77 | +0.55 |
順位 | 180位 | 172位 | 149位 | 102位 |
%ランク | 98% | 98% | 89% | 80% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
シャープレシオ | 0.82 | 0.43 | 0.49 | 0.24 |
カテゴリー | 0.72 | 0.56 | 0.66 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +0.10 | -0.13 | -0.17 | -0.09 |
順位 | 49位 | 144位 | 152位 | 97位 |
%ランク | 27% | 82% | 90% | 76% |
ファンド数 | 185本 | 176本 | 169本 | 128本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年09月10日
- 25円
- 2024年08月13日
- 25円
- 2024年07月10日
- 25円
- 2024年06月10日
- 25円
- 2024年05月10日
- 25円
- 2024年04月10日
- 25円
- 2024年03月11日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月10日
- 25円
- 2023年10月10日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %