ファンドの特色
主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.95% | 5.75% | 5.05% | 2.63% |
カテゴリー | 13.16% | 6.46% | 5.95% | 3.39% |
+/- カテゴリー | -0.21% | -0.71% | -0.90% | -0.76% |
順位 | 108位 | 143位 | 150位 | 102位 |
%ランク | 55% | 77% | 82% | 75% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
標準偏差 | 9.48 | 9.88 | 8.58 | 7.83 |
カテゴリー | 6.70 | 7.68 | 7.06 | 7.59 |
+/- カテゴリー | +2.78 | +2.20 | +1.52 | +0.24 |
順位 | 187位 | 176位 | 155位 | 102位 |
%ランク | 95% | 94% | 85% | 75% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
シャープレシオ | 1.37 | 0.58 | 0.59 | 0.33 |
カテゴリー | 2.02 | 0.88 | 0.88 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.65 | -0.30 | -0.29 | -0.13 |
順位 | 186位 | 160位 | 162位 | 103位 |
%ランク | 94% | 86% | 89% | 76% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月10日
- 25円
- 2024年06月10日
- 25円
- 2024年05月10日
- 25円
- 2024年04月10日
- 25円
- 2024年03月11日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月10日
- 25円
- 2023年10月10日
- 25円
- 2023年09月11日
- 25円
- 2023年08月10日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %